变盘信号！下周盯住这些赛道，十五五规划前瞻！（附股）

下周，10月20-23日，一场关乎中国未来五年发展方向的重大会议即将举行。

历史经验表明，每个五年规划的发布都是资本市场的重大转折点。2015年“十三五”规划发布后，食品饮料行业五年间涨幅高达241.8%；2020年“十四五”规划则催生了新能源的超级行情。

如今，站在“十五五”的门槛上，我们即将迎来又一个历史性的投资机遇期。

与以往的五年规划不同，“十五五”承载着特殊的历史使命。作为迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的承前启后关键五年，“十五五”正处于我国发展战略机遇期的重要转折点。

首先，人口红利正逐渐消失，2024年中国人口连续3年负增长，60岁以上占比超22%；其次，地产引擎熄火，房地产投资增速从峰值下滑超30%，急需新增长点。

如果说“十四五”是为建设现代化大厦“立柱架梁”，那么“十五五”就是“攻坚克难”的关键阶段，需要解决深层次的结构性问题。

从时间维度看，“十五五”期间（2026-2030年）是实现2035年远景目标的冲刺阶段。为实现经济总量比2020年翻一番的目标，“十五五”期间我国经济需保持年均4.5%左右的增速。在外部环境复杂多变的背景下，这一目标的实现需要强有力的政策支持和产业变革。

从战略定位看，“十五五”规划将聚焦三大核心任务：解决“卡脖子”技术瓶颈、加速绿色低碳转型、构建内需主导型增长模式。这些战略调整将重塑产业格局，催生新的投资主线。

回望历史，“十一五”时期的装备制造、“十二五”时期的互联网+、“十三五”的消费升级、“十四五”的新能源革命……每个五年规划都孕育了一批十倍牛股。

站在“十五五”的起点，我们面临的是一个更加复杂但也更加充满机遇的时代。科技创新、产业优化、消费升级三大主线交织，将共同谱写中国经济发展的新篇章。

据了解，国家发改委"十五五"课题中，80%聚焦科技创新，新增比例超"十四五"。

对于投资时间点的把握，五年规划的投资节奏有其规律可循：

• 规划发布期（2025年10月-2026年3月）：政策预期驱动行情，主题投资活跃
• 规划实施初期（2026年-2027年）：产业政策落地，龙头公司受益
• 规划深化期（2028年-2030年）：业绩兑现，优胜劣汰

而且，值得注意的是，每次的计划发布节点附近对于大盘都更像一个潜在的“变盘点”。

来源：大阳金融研究所