调研纪要!真知灼见的一手信息[25/10/12]

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TACO重演？

昨晚特朗普没有获得诺奖发飙了,突然威胁对中国大幅提高关税,全球资产陷入混乱。标普500指数是自4月以来的最差单日表现,恐慌指数VIX升至22。既然冲突因意外而起,对话与澄清的速度可能比四月更快。四月博弈已充分证明,“斗而不破”仍是中美关系的主基调,极限施压并无益于实现特朗普的任何对华目标,稀土供应短期无解决办法。 TACO交易的模式仍将重现,若市场出现明显情绪反应,可能带来布局机会,关注自主可控关键资源与短期超跌等线索。自特朗普上台以来,很多人觉得美国经济很好,甚至走向过热,但实际情况是就业增长停滞,制造业停滞,房地产停滞,企业成本上升,消费者通胀顽固,即笔者一直强调的“类滞胀”。正常假设下,美国推迟见面和下一次谈判,并在对等关税和特定出口管控上继续加码。有一些声音是,这次是真正需要留意的“尾部风险”。

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