PVDF+氟化工，市占率国内第一，这家公司有长牛潜质！

昨天下午A村跳水，调整标的超3500只，全天成交额18713亿元，较前一日放量417亿元，其中大盘资金净流出965.02亿元。

昨天大盘最高点为3636.17，通常这种数字在A村有某种玄学有效性，所以后面恐怕要走走调整。

但鉴于此前的拉升速度很慢，慢速上升通常对应的是慢速调整，而且向下的空间也不会大。

所以我个人依然维持此前的观点，这里不是顶，最多算是个波段高点。

即便要走调整节奏，那么调整之后依然会继续向上。只是在调整过程中咱们得适当注意风险，尤其是不要追高。

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在板块表现上，昨天影视院线、油气开采板块表现靠前。

影视院线板块拉升主要是因为《南京照相馆》带火暑期档电影。目前暑期档电影票房已突破50亿元，其中《南京照相馆》票房收入位居第一。

从短期走势上看，如果三连板的幸福蓝海还能保持强势，那么后排的文投控股等就也有继续跟涨机会。

油气开采板块拉升除了地缘政治刺激外还可以看成是正常的板块轮动。

但昨天板块就封了一个ST标的，若是感兴趣也可适当关注通源石油、准油股份等能否走出向上趋势。

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今天简单聊聊巨化股份。

巨化股份的主营业务是基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售。

公司是国内领先的氟化工、氯碱化工、煤化工综合配套的制造基地，有PVDF、氟化工等概念。

在业绩表现上，公司预计上半年实现净利润19.7亿元-21.3亿元，同比增长136%-155%。

预计实现扣非净利润19.5亿元-21.1亿元，同比增长146%-166%。

从行业逻辑上来看，中国三代制冷剂已根据《蒙特利尔条约》基加利修正案于去年起实行配额制。

基于该全球协议的配额制，中国三代制冷剂拥有全球80%以上的配额，并形成了全球供给侧结构性改革结果+全球特许经营权+配额集中度高的特定商业模式。

制冷剂产品价格逐渐脱离周期品定价，呈现超长景气周期的价格上涨态势。

从产品价格上来看，根据机构数据，截至7月22，R32国内出厂参考价5.5万元/吨，7月以来其价格每吨已经上涨2500元，较年初上涨28%，同比上涨51%。

另外，今年以来第三代制冷剂整体处于上升通道。其中R125年内上涨超8%，同比上涨40%；R134a年内上涨约18%，同比上涨61%。

从公司逻辑上来看，公司是氟化工龙头，产业链布局完善、成本与配套优势显著，且财务结构健康。

在氟制冷剂方面，公司三代制冷剂的市场占有率为38%，位列行业首位。

从细分品种来看，公司R32、R125、R134a、R143a、R227ea的生产配额占行业比例分别为45%、39%、35%、45%、37%，均位居行业首位。

另外，随着反内卷政策出台，公司环氧氯丙烷等其他产品业务也有逐步改善的预期。

整体来看，公司是我国氟化工领域龙头企业，市占率位列行业首位。随着三代制冷剂景气度的延续，公司业绩维持高速增长的确定性很强，未走走势是有长牛潜质的。

从短期走势上看，7月公司走调整节奏，与大盘背离。昨日逆市上行，刚好站上5日线，可关注能否止跌企稳开始走上行趋势。

如果只想做短期趋势则沿5日均线持有即可，如果5日均线守不住就说明短期调整节奏还没走完。

来源：比尔大叔