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2025-06-16
周末伊朗和以色列冲突继续加剧。当地时间6月14日晚,以色列军方发表声明称,以军当晚空袭了伊朗国防部总部、核计划总部及多处石油设施。
6月15日,伊朗向以色列发射了约50枚弹道导弹,多枚导弹击中特拉维夫地区,造成多人受伤、多栋建筑物损毁。伊朗伊斯兰革命卫队发布公报称,伊朗对以色列战机燃油生产设施和能源供应中心发动了袭击,并警告如果以色列的侵略行为持续,进攻行动将更猛烈、范围更广泛。
另有消息称,伊朗议会安全委员会成员伊斯梅尔・科萨里6月14日表示,伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡。
霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿拉伯海,是海湾地区石油运输的重要海上通道,输送的石油量占到全球总量的五分之一。一旦海峡被封锁,将对全球石油供应和经济产生重大影响,可能导致油价大幅上涨。
梳理伊朗和以色列本次冲突利好的石油与天然气相关公司如下,供大家研究参考。
一、原油开采(直接挂钩油价)
1、中国海油:纯原油勘探开发企业,油价上涨直接提升利润
2、中国石油:陆上油气主导,上游业务利润与油价正相关
3、洲际油气:独立油气生产商,业绩波动与油价联动性强
4、中国石化:上游开采业务受益油价上涨,但下游炼化承压
5、准油股份:新疆区域油气开发商,高油价提升区块收益
6、中曼石油:自有油气区块增产与钻井服务双重受益
7、通源石油:页岩油射孔技术服务商,钻井量增加推升需求
8、贝肯能源:钻井工程服务商,作业量随勘探投入增长
9、仁智股份:油田环保及钻修井服务,间接受益开采活动
10、ST新潮:涉足油气开采,存在退市风险(ST状态)
二、油田服务(受益资本开支增加)
1、中海油服:海上钻井服务商,作业需求受油气投资驱动
2、石化油服:陆上油田服务商,订单量与三桶油资本开支挂钩
3、杰瑞股份:压裂设备供应商,设备更新需求随开采强度提升
4、潜能恒信:地震数据处理技术商,勘探投入增加刺激需求
5、海油发展:中海油配套服务商,覆盖生产支持与FPSO运营
6、中油工程:油气工程建设商,新建及改扩建项目增量受益
7、海油工程:海上平台EPCI总包商,深海开发需求提升
8、惠博普:油气田工程及环保服务商,海外项目经验丰富
9、博迈科:海洋油气模块制造商,高端装备需求增长
三、油气设备(耗材及装备采购需求)
1、德石股份:螺杆钻具供应商,钻井活动增加带动耗材消耗
2、石化机械:钻头及钻机生产商,设备采购与资本开支相关
3、神开股份:井控及随钻测量设备商,勘探活跃度推升需求
4、山东墨龙:油井管供应商,钻井量增长提振管材销售
5、如通股份:钻机关键部件制造商,配套设备需求增加
6、迪威尔:深海压裂设备部件商,高端装备订单受益
7、海默科技:多相流量计生产商,油井监测设备需求提升
8、新锦动力:钻机电控系统供应商,自动化配套需求增长
9、安控科技:油气田RTU控制系统商,自动化应用间接受益
10、博隆技术:物料处理系统商,油气储运设备采购增加
11、常宝股份:高压油气管材生产商,管道建设需求联动
12、蓝科高新:换热及压力容器商,油气处理设备需求提升
四、生物柴油(替代能源间接关联)
1、卓越新能:生物柴油生产商,油价高企提升替代经济性
2、嘉澳环保:生物柴油及增塑剂双业务,间接受益油价传导
3、山高环能:餐厨废油回收商,生物柴油原料需求潜在增长
4、海新能科:煤基生物燃料技术商,高油价改善项目可行性
五、下游炼化销售(成本传导压力显著)
1、和顺石油:加油站运营商,库存增值与成品油成本压力并存
3、广聚能源:能源贸易及仓储商,受油价波动双向影响
4、国际实业:油气贸易企业,业绩与油价及成本传导相关
5、博汇股份:轻质白油生产商,原料涨价挤压利润空间
6、宝利国际:沥青供应商,成本获支撑但需求依赖基建
7、国创高新:改性沥青生产商,面临原料成本传导挑战
8、康普顿:润滑油品牌商,基础油涨价导致利润率承压
9、中晟高科:工业润滑油生产商,成本压力显著
来源:题材研究室
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