高毅资产406亿重仓A股这些公司

目前，A股2024年半年报全部披露完毕。根据A股公司的前十大流通股东数据统计，截至2024年二季度末，高毅资产共重仓35家A股公司，合计持股市值约406亿元。其中，新进3家公司，加仓10家公司，减仓13家公司，9家公司持股保持不变。

新进3家公司为：海螺水泥、桐昆股份、晨光生物；

加仓的10家公司为：海康威视、生益科技、安琪酵母、云铝股份、瑞丰新材、华泰科技、东诚药业、森麒麟、云天化、泰坦科技；

减仓的13家公司为：紫金矿业、TCL科技、中国铝业、中国巨石 、宝丰能源 、华峰化学 、圆通速递、健康元 、江海股份 、顺鑫农业 、纳芯微 、东富龙、金禾实业；

不变的9家公司为：京东方A、龙柏集团、鼎龙股份、同仁堂、扬农化工、中炬高新、康华生物、天地科技、川恒股份。

具体持仓情况如下情况如下（按持仓市值排列）：

从上图可以看出：高毅两大基金经理冯柳超级超级重仓海康威视，持仓市值为127亿；邓晓峰超级超级重仓紫金矿业，持仓市值为85.9亿。

海康威视：今年第二季度，冯柳继续增仓海康威视100万股，截至6月末，持海康威视股份市值达127亿元。

早在2020年三季度，高毅邻山1号就以2.31亿股、2.47%的持股占比，新进成为海康威视前十大股东，位列第五位。2020年第四季度加仓1900万股，持仓来到2.5亿股。

2021年一季度减仓3500万股，第四季度减仓1120万股，持仓来到2.038亿股。

2022年疯狂加仓：一季度加仓620万股，二季度加仓1.88亿股，三季度加仓3400万股，持仓来到了4.32亿股。

2023年三季度小幅加仓300万股，第四季度减仓800万股，持仓来到了4.27亿股。2024年一季度建仓了1600万股，二季度加仓了100万股，目前持仓4.12亿股。

2024年上半年，海康威视实现营业总收入412.09 亿元，比上年同期增长 9.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 50.64 亿元，比上年同期下降 5.13%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 52.43 亿元，比上年同期增长 4.11%。当前，海康威视的业绩表现不佳，主要是经济形势低于预期、地方政府财政压力过大所带来的结果。按照管理层给出的2024年业绩指引，全年的归属净利润预计在140亿左右。截至8月31日，海康威视的股价2467亿，静态PE17.5多，按照现在的低迷情况看，算是合理值吧。

紫金矿业：今年第二季度，邓晓峰继续减仓紫金矿业7140万股，截至6月末，持紫金矿业股份市值达85.9亿元。

早在2019年三季度，邓晓峰就以1.66亿股、0.74%的持股占比，新进成为紫金矿业前十大股东。第四季度加仓了1.09亿股。

2020年继续猛加仓，每季度都增加仓位，到了2020年末，持仓达到了4.18亿股，占比1.65%。

2021年继续加仓，持仓达到了4.83亿股。

2022年小幅减仓，持仓仍有4.51亿股。

从2023年到2024年上半年，开始每季度都减仓，一年半时间减了接近一半多仓位，目前持仓2.7亿多股。

2024年上半年紫金矿业实现营业收入1504.17亿元，同比增长0.06%；归属于上市公司股东的净利润为150.84亿元，同比增长46.42%。紫金矿业的核心财务指标表现出色。矿产铜产量为51.9万吨，同比增长5.3%；矿产金产量为35.4吨，同比增长9.5%；矿产锌（铅）产量为22.2万吨，矿产银产量为210.3吨。整体矿产品毛利率同比增加5.6个百分点至57.3%。得益于上半年黄金和铜价的走高，这家有色巨头的主营产品量价齐升，使得其净利润大幅上升。

邓晓峰在过去的几年中对紫金矿业的持仓策略表现为底部重仓买入，在股票震荡盘整时进行波段操作，而在股票价格上涨至高位时则不断套现离场。今年上半年周期股强势演绎，邓晓峰持有的周期股均涨幅不菲，他选择阶段性减持也在情理之中。

风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。

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来源：安静投资