CPO+华为+养老金持仓，这只龙头有企稳迹象！

比亚迪昨天涨了。资本大佬们掐指一算，即便加了关税还有得赚，还能继续卷，所以就把加关税理解成了利空落地。

我并不是说比亚迪不应该涨，只是可以预见的是，加了关税之后新能源车企为了能够继续抢占海外市场势必会进一步压榨自身和产业链上游其他环节的剩余价值。

这种国内卷完海外卷的情况看着就很心酸。老美把全球当成自己的红利，为了保住老大的地位不惜颠倒是非，脸都不要了。

而咱们把自己当成全球的红利，为此宁愿自己吃糠咽菜也在所不惜。

但随着生产力的进步，人口红利的价值会越来越小。能破局的唯一办法就是尽快突破老美的技术封锁，跟他们卷科技，而不是卷人口。

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昨天A股放量到了7551亿元，但却是放量下跌。成交量不够，下跌过程中连个小反弹都木有，如之奈何？A股现在真成了狗不理。

从资金上看，昨天外资净卖出63.06亿元，大盘资金净流出244.95亿元。从历史经验看，在美联储降息预期下，外资应该是净买入才对。

昨天的背道而驰我个人觉得很可能是茅台最近的表现太差了。茅台作为A股的价值之锚如果苟不住了很大程度上会影响外资对A股的态度。

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在板块表现上，昨天大科技方向表现不错，其中科创次新股、半导体、AI手机板块领涨。

科创板上涨的主要原因是最近市场频传科创板块的交易门槛要降低叠加IPO收紧增加了板块标的稀缺性。

交易门槛能降低对科创板自然是利好，但现在市场就这点成交量，降低交易门槛本质上还是拆东墙补西墙。

短期内，如果首板的康希通信还能保持强势的话，那么后排的逸飞激光就也有继续跟涨机会。

半导体板块上涨依然走的是“科特估”逻辑。短期内，如果首板的康强电子能保持强势，那么后排的斯达半导就也有继续跟涨机会。

AI手机板块上涨是受苹果AI的刺激。短期内，如果道明光学能保持强势的话，那么后排的福蓉科技就也有继续跟涨机会。

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最后简单讲一下天孚通信。

天孚通信的主营业务是高速光器件的研发、规模量产和销售业务。有CPO、华为、专精特新、养老金持股等概念。

公司是行业内领先的光器件平台型龙头企业。通过自主研发和外延并购，在工程塑料、精密陶瓷、光学玻璃、复合金属等基础材料领域积累了多项全球领先的核心技术。

目前公司已形成以十六条产品线为支撑的先进光学封装和光器件整体解决方案两大核心业务板块，为全球客户提供多种一站式产品解决方案。

在元器件业务上，在AI的推动下，全球光器件和光互联市场规模快速增长。其中光互联的增长速度由4年翻倍变成2年翻倍。

公司深耕光器件领域，为400G/800G光模块提供各类光无源、有源器件。

在CPO业务上，公司作为行业领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商，前瞻性地布局了基于CPO技术的光引擎和上游光器件业务。

公司有望在新一代的技术更新中抢占市场，进一步提升长期竞争优势。

在产能布局上，公司加速推进新加坡海外总部平台及泰国生产基地建设，同时协同更多客户规划全球多厂区产能供应。其中，泰国生产基地一期已于今年5月开始试生产。

在业绩表现上，公司一季度实现营收7.32亿元，同比增长154.95%；实现净利润2.79亿元，同比增长202.68%；实现扣非利润2.69亿元，同比增长215.07%。

从日线上看，近期公司股价回调至120日线后有止跌迹象。短期内如果能放量就有望走出拉升趋势。

从经营逻辑上看，公司作为光器件领域平台型龙头企业，受益于AI的发展一季度业绩增速明显加快。在AI的持续快速发展推动下，公司业绩有望维持快速增长，其股价走势是非常有关注价值的。

但若只想做短期趋势则需要注意120日线的支撑不可破，破了就说明调整趋势还没走完。

来源：比尔大叔