周一题材催化逻辑：这个板块每年都有一波 今年来两波了

前段时间由于有事情，一周没有更新，今天开始正常的日更新。今天总算迎来反弹，上证收复3100点，低开高走，成交额7700亿，量能还是不够，参与的时候一定要研究透了，谨慎出手。下面梳理下今天的题材的逻辑：

1、 电商板块

互联网电商板块全天领涨，新讯达、凯淳股份、星徽股份、跨境通涨停，壹网壹创涨超10%。

逻辑1：国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。

2、虚拟电厂

虚拟电厂概念持续活跃，周末发酵的一个新词“负荷聚合商”，今日早盘就走强，众智科技、恒实科技、国电南自、新中港涨停。

负荷聚合商是虚拟电厂/电力信息化的重要环节。负荷聚合商类似于售电公司，侧重于用电，提供电力销售、配电运营等服务，是发电商和电力用户之间的业务代理商。

电力产业链上涨一点都不奇怪，其实每次夏天来之前都要涨一波。今年来了两波，之前第一波是涨价逻辑，这一波逻辑是电改。

催化1：《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》进一步推进预期。

催化2：“十四五”电力规划蓝皮书是否落地预期。

催化3：最重要的还是电力改革预期，后面重磅会议的预期。

3、半导体

盘面上最强的还是受消息刺激的半导体，盘中大基金三期新闻一发出来，市场迅速发酵，一堆20cm的光刻胶拉板，宝丽迪、容大感光、扬帆新材、彤程新材、张江高科、东方嘉盛涨停，佰维存储、北方华创涨超5%。下午把整个半导体板块都拉起来了，带着指数反弹。

半导体这个方向是大基金三期的刺激，也是超跌反弹的方向，看看能不能成为市场短期的主线方向。

催化1：大基金三期成立于2024年5月27日，由财政部等19位股东共同持股。注册资本3440亿人民币，是前两期之和。大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象，还有人工智能芯片等。

4、AI（人工智能）

对岸的英伟达一直涨，一直在超预期。我们的铜缆高速连接板块领跌，华丰科技跌近15%，太辰光、瑞可达跌幅居前。

AI机会成交量小的新面孔里面，如前几天的电磁屏等，但是轮动快，考验交易节奏。老的都被套牢了，需要一些时间来消化。

5、出海

出海板块今天开始反弹，航运板块今日走强，凤凰航运涨停，华光源海、中远海控涨幅超5%。

后面的催化预期，6月开始陆续披露中报，这出海和航运两个板块业绩大概率继续超预期。

催化1：上海航交所:本周沿海散货综合指数上涨明显，运输需求持续释放。短期来说，航运涨价还是基本操作。

来源：题材催化剂