今天，吃个超级大瓜！新村长暴怒！！！

这两天关于南京化纤的事情，可以说非常的大。

南京化纤的“天地板”，在股吧被股民提前40多分钟发帖精准预言。

有人在5月20日13:47在同花顺发帖称，“南京化纤，下午2:34给你们来个惊喜哦。”收盘后，该作者回复留言称，“说了2:34给你们惊喜，还在那里看多。”

南京化纤5月20日龙虎榜数据显示，卖出前五的营业部席位合计为3022.81万元。其中，卖一席位是联储证券浙江分公司，卖出金额为2085万元，东北证券绍兴金柯桥大道营业部席位卖出第二，卖出1679.16万元。东海证券南京分公司、平安证券南通工农南路营业部、东亚前海证券苏州留园路营业部分别卖出1330.03万元、845.23万元、827.66万元。

有传闻称，因为这件事，新村长很不开心，要调查，上塘路和新亿估计每个人都要罚款500万，恶意砸盘导致股价剧烈波动，后面可能会有新规，单笔卖出不能超过封板资金的20%。

最新消息是，上交所发布通报，2024年5月20日，南京化纤股票价格出现大幅波动。上交所已关注到关于该股当日股价走势的相关网络信息，并立即启动交易核查，后续将根据核查结果及时依规采取相应措施。上交所提醒广大投资者关注投资风险，合规审慎交易。

今天，又有帖子说

确实13点20开始涨停了，只是这类事情前后的关联因果如何，无人所知。主要能从K线看出中通客车和南京化纤的直线一字跌停是有差别的。

最近一段时间内，不少龙头反弹力度不小，而兴业证券针对此现象给出了一些观点，如下：

兴业证券张启尧团队今年一直“推崇”核心资产，在5月18日的一份报告中，该团队指出，ETF、保险、外资这几类增量资金配置方向均聚焦龙头，主动基金仓位也再次向龙头集中，因此龙头仍将是仍将是超额收益的重要来源。

一、被动指数基金：持续扩容，聚焦龙头

被动指数型基金近2-3年加速扩容，截至2024Q1末，被动指数型基金持有A股的市值已经上升至19960亿元左右。

更重要的是，当前偏股公募基金重仓市值居前的个股中，被动基金的持股占比持续抬升，其对市场风格的影响也更为显著。

至2024Q1末，偏股公募基金（被动指数+主动偏股）的Top50重仓股中，被动基金的持股占比已经跃升至45.7%，较2021年末的22.9%几乎翻倍。

从产品结构来看，沪深300为代表的大盘宽基类ETF获流入最多。

截至5月10日，今年以来股票型ETF净流入3273.64亿元，其中宽基类ETF净流入3458.21亿元，其他类小幅净流出。

宽基类ETF是核心增量来源，且其中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产品（2588亿元、67.7%）。由此，沪深300指数今年也有显著的超额收益。

二、保险资金：保费扩容，聚焦龙头

保费扩容，且加仓意愿有望迎来抬升。负债端来看，截至2024年3月，保险公司累计保费收入维持两位数的增长，预计带动险资继续流入。

资产端来看，截至2023年底，险资的权益仓位已经处于历史低位，股票和基金占比回落至12.02%，后续随着市场修复，其加仓意愿有望抬升。

个股层面来看，险资Q1重点流入各行业的龙头，包括贵州茅台、立讯精密、中国电信、浙商银行等。

三、主动基金：持仓“分久必合”，重新聚焦龙头

参考基金一季报，从重仓股分布看，基金持仓的集中度再次提升。

此外，从加仓个股来看，基本都集中在以各行业龙头为代表的核心资产。

这些身影中，有偏红利方向的长江电力、中远海能，有受益于AI产业浪潮持续催化，以中际旭创、沪电股份等为代表、股价创出历史新高的新动能龙头，也有出海逻辑拉动的美的、海尔等家电龙头，以及大宗商品涨价、黄金价格新高推动的紫金矿业、洛阳钼业等传统企业。

此外，包括宁德时代、五粮液、三一重工等过去数年中表现欠佳的核心资产重点标的，今年也纷纷迎来企稳修复、甚至显著上涨。

四、北上资金：近期大幅回流，依然聚焦龙头

1月22日至5月14日期间，北上资金共计净流入近千亿，达993亿元。

方向上看，北上资金流入银行、食品饮料、有色金属等行业居多。个股层面看，外资依然聚焦龙头，年内重点加仓食品饮料、新能源、银行等行业的大市值龙头。

增量资金决定市场风格，全年来看，ETF、保险、外资这几类增量资金配置方向均聚焦龙头，主动基金仓位也再次向龙头集中。

因此，我们认为龙头仍将是仍将是超额收益的重要来源，核心资产的统一战线正在重塑。

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来源：萝卜投研