炸了！炸了！巴菲特开始大撤退！

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在美国证监会网站上最新披露的13F表格显示，今年一季度，伯克希尔减持1.16亿股苹果股票，以平均股价计算，减持总市值约209亿美元（约合人民币1508亿元）。

同时，伯克希尔还清仓了另一只科技股——惠普（2285万股）。

最新披露的持仓报告预示着，巴菲特重回熟悉领域。文件显示，自2023年下半年以来，伯克希尔大举建仓买入安达保险，截至今年一季度末，伯克希尔已累计购入近2600万股安达保险，累计持股价值约67亿美元（约合人民币484亿元）。这使得安达保险一跃成为伯克希尔的第九大重仓股。

当前，巴菲特的投资策略似乎正在转为防守。截至今年一季度末，伯克希尔的现金储备达1890亿美元（约合人民币13644亿元），同比增幅高达44.7%，创下历史新高。

伯克希尔累计减持苹果股票达1.16亿股，持仓占比从50%大幅下降至40%附近。以第一季度的平均股价（180.37美元/股）计算，减持总市值约209亿美元（约合人民币1508亿元）。值得一提的是，伯克希尔去年四季度已经抛售接近1000万股苹果股票。

在5月初的股东大会上，巴菲特提到，减持苹果公司股票，是由于投资获得可观收益后的税收原因，而不是基于对该股的长期判断。

当时，巴菲特还强调，苹果是一项很好的业务，除非出现一些特别重大的事情，当阿贝尔接班执掌伯克希尔时，公司账上将会有苹果、可口可乐和美国运通的股票。

今日午后，房地产上下游拉升走强。

首先是房地产开发板块拉升，云南城投、城投控股、新大正、荣盛发展等十余股涨停。

物管板块也跟随走强，安居宝20CM涨停，中天服务、锦和商管、新大正等多股10CM涨停，德必集团、阳光股份等跟涨。

建材板块震荡走高，海南瑞泽涨停，中铁装配涨超8%，坚朗五金、四川金顶、东方雨虹等跟涨。

家居产业链方面，蒙娜丽莎拉升涨停，江山欧派、尚品宅配升超8%，顶固集创、志邦家居梦天家居、索菲亚等全线大涨。

家电板块也开始回暖，金牌厨柜涨超9%，火星人涨超4%，奥普家居、辰奕智能、老板电器等拉升。

黑色系期货主力合约午后也开始走高，铁矿石、焦煤、热卷、螺纹钢均有所上涨，其中焦煤主力合约日内涨4%，现报1732元/吨。

消息面上，周三彭博社报道称，中国正在考虑一项提议，让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房。知情人士说，国务院正在征求几个省份和政府机构对初步方案的反馈意见。据两位知情人士透露，地方国有企业将被要求利用国有银行提供的贷款，帮助从陷入困境的开发商手中以大幅折扣购买未售出的房屋。许多房产将被改造成经济适用房。

各个地方已经开始行动。

今日，大理州人民政府发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见（试行）》提出，鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房，住宅商品房去化周期超过24个月的，不再新建保障性租赁住房。

昨日杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》。公告显示，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。

财通证券指出，本轮地产行情仍有空间，较前4轮平均涨幅差为9.6%。房地产指数历史4次平均涨幅18%，持续28天，高点换手率3.2%。本轮地产较4前轮平均涨幅差为9.6%，持续时间仍有12天，距离行情高点换手率有1.4%的差距 。

英伟达业绩5月22日发布，市场对于其1季度业绩是共识的，是会表现不错的，主要的纠结在于业绩指引和未来的预期。

所以核心是其中GB200的预期如何？

从目前的产业链预期来看：

从量产时间来看，预期是年底，有机构预测是今年3季度

从下游需求来看，普遍需求是3万套，乐观预期是4万套。

以上的两个纬度的数据，是英伟达业绩会上应当重点关注的，也同时影响着国内预期走势

TrendForce此前发布报告，认为英伟达Blackwell新平台产品需求看涨，预估带动台积电2024年CoWoS封装总产能提升逾150%，同时TrendForce表示供应链当前非常看好GB200，预估2025年出货量有望超过百万片，在英伟达高端GPU中的占比达到40-50%。

主要增量的板块，是1.6t、铜互联以及HDI

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来源：萝卜投研