5.12 周末热点汇总 低位挖掘思路

市场核心摘要

上周五市场震荡调整，创业板指领跌。盘面上，地产、电力、人造肉方向领涨；染料、低空经济、半导体等板块领跌。

个股情绪较差，全市场超3800只个股下跌；两市成交额9125亿。

热点板块

（1）地产：5月9日，杭州、西安相继全面解除住房限购。招商蛇口、滨江集团、保利发展、特发服务。

（2）电力：能源局近日表示，预计今年夏季期间，全国用电负荷还将增长。九洲集团、西昌电力、赣能股份、明星电力、华银电力。

（3）合成生物/人造肉：生物技术和生物制造行动计划有望在近期发布。雪榕生物、双塔食品、鲁抗医药、南京新百。

（4）涨价：近期部分化工产品、有色金属、航运价格持续走高。百合花、晓程科技、湖北宜化、宝丽迪。

市场逻辑线梳理

（1）电力：夏季用电高峰将近。

周末多个平台密集在吹，还是多个心眼，防一波兑现，可挖掘更受益的上游电网设备。

（2）地产：消息面持续驱动。

低位复苏板块里，地产相对走的更强一些，产业链广，可持续看，下周第一家IPO马可波罗也是做瓷砖的。

（3）合成生物/干细胞

周五高位品种分歧，发散到了上下游制品，包括大豆蛋白（人造肉）、胶原蛋白、代糖，整体强度不及预期。

相比低空经济的轮动周期，合成生物分支发酵太快，从合成生物到干细胞治疗、又迅速到下游（蛋白），上游（大豆）。

发酵太快、高度压制不是好现象，后面板块持续力的支撑少了，周期也会变短，接下去看回流强度。

（4）趋势板块：大飞机、工程机械、家电，主要是政策面驱动及出海逻辑，都是属于业绩能落地的，偏机构走法。

综上，周五指数依旧健康，但个股情绪较差，开盘就持续走弱，高位品种分化；本周隔壁港股是明显强于A股的。

周末消息面一般，包括：社融M1为负、IPO重启，北上资金关闭实时更新，下周二正丹股份复牌。

下周对于回流力度不及预期的方向而言，要及时去弱保持仓位灵活性；主要还是围绕新东西做，容错更高一些。

低位挖掘思路

（1）发酵预期：涨价细分。近期钨价、铟价价格持续上行，挖掘国内主要供应商。

（2）发酵预期：《庆余年2》将于5月16日双平台首播，预约人数突破1400万，挖掘合作商及同名手游发行商。

（3）发酵预期：中俄贸易。据媒体消息，pu京将于5月中下旬访华、中俄博览会将于5月16日至21日在哈尔滨举办，挖掘受益标的。

（4）轮动预期：变压器。变压器新国标发布，将于2025年2月1日开始实施，叠加出海加速，挖掘相关厂商。

本文所列个股仅作信息资讯参考，不构成具体投资建议。

来源：伏白的交易笔记