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今天讲一个最近蠢蠢欲动的新方向:电力。
电力整个板块来说当前算是一个非常不错的位置,已经有初步的启动迹象,后续也有一定的想象空间。
下面讲讲电力板块的3条逻辑主线:
一、电力涨价
这一条线目前主要分两股力量在参与:
一部分是游资在参与小市值的个股,打造题材炒作的氛围,比如西昌电力、赣能股份、明星电力等等。
主要一方面是炒市场的记忆,每年五月份都有电力妖股。另一方面之前高铁的涨价确实带来了整个公共事业价格上涨的预期。
另一股力量是机构一直持续在买入的电力白马股,这个是从去年12月份开始的高股息行情的延续。
主要的代表公司是长江电力、华能国际、国投电力等等这样的高股息红利企业,未来电力涨价的预期是在这个高股息的基础上价值又进一步增加了。
二、储能与智能电网
这个方向主要的利好在于,5月8日国家能源局修订的一个文件《电力市场监管办法》,这个文件在今年的6月1日即将执行。
这个文件本次修订的核心内容,是将售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商加入了“市场交易主体”。同时,将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”。
这个修订的意义在于:储能、虚拟电厂这类企业未来将是电力市场的交易主体,这是电价市场化改革的一个重要举措,也就是说未来的电价到底是多少,是市场交易的结果。而参与市场交易的主体就是以上四类企业共同参与。
这个地方储能侧一直以来解决不了的利润问题,就出现了解决方案。以前储能侧,对于发电企业来说是负担。是通过要求强制配储的方式来实现。因此储能项目大部分一直都是处于亏损的状态。
但是现在储能成为了电价的交易主体,那么利润就是从市场化的电价里面来要。在峰谷低价的时候储能,然后等峰顶高价位的时候卖出。通过电力差价,实现利润,同时也调节了用电高峰的问题。
因此这里储能的价值未来将大大提升。
储能这里的个股主要包括三个部分:
第一个是直接进行储能的企业,比如抽水蓄能的南网储能,还有其他空气储能、重力储能的企业等等
第二个是虚拟电厂的相关企业,比如国能日新、朗新科技等等这种类型的公司
第三个是智能电网硬件类的公司,比如智能电表的东方电子、万胜智能等等,还有其他智能电网硬件的国电南自、积成电子等等。
三、出海逻辑
这个方向看看美股的电力板块就知道了
欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的,另外全球在特高压和电力设备等等这些,中国基本都是领先。所以欧美从来不制裁我们的电力行业,因为替代不了。
因此电力出海已经是出海方向持续的一条主线。
比较具有代表性的企业就是中国西电、还有变压器方向的金盘科技、海兴电力、三星医疗等
以上就是电力方向的主要逻辑以及个股。
来源:题材公社
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