刚刚！高层重大发言，A股新周期要来了？

昨晚高层发言深化资本改革，瑞银超配中国股票，规格不低，但今天市场并未认可。

有网友表示，A股是气候晴雨表，广东暴雨抗洪，北京降雨+小冰雹，降温太明显了.....

玩笑归玩笑，但确实很像当下的A股，有点冷。

很多人会说这是节前效应。

其实，每到长假，资金确实有提前休息的需求，但是并非全是如此，更多的其实是讲究一个节点和预期。

比如年前急跌之后，放假前几天市场反而放量，有资金大把抄底。

当时是千雷万雷，暴跌都应该消化了，同时还有救市预期；而现在不好也不算太坏，观望情绪浓烈。

大的方向讲，年后全球都认为老美要降息，但4月过后发现通胀下不来，从最初的可能降4次，到现在可能都不降。

不降息，美股高位承压，映射的就是A股的AI走弱。

小的来说，指数站在3000点上方，被九条暴捶的微盘股也没有进一步走弱，没有恐慌，自然不会抄底，拉升又看不到持续性。

你们说，这种情况要如何来打破？

市场热点

网传丑国要对部分中资银行下手。

小米牵头承担的2023年国家重点研发计划“智能机器人”重点专项启动。

财政部下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。

华为鸿蒙智行与北汽合作的新品牌“享界”正式发布，享界S9将在北京国际车展正式亮相。

盘面回顾

指数问题不大，每个月都来一次3000点保卫战（已经6个月）了，有点梦回2019年。

乐观点来说，踏实了3000点，当离开的时候就是主升浪；悲观点来说，不知道还要缠绵多久。

短期还是看双创指数，逻辑很简单，情绪不企稳，光拉指数没用。

板块上就像拿着大风扇吹，开始感觉很爽（冲高），多呆会儿就是透心凉（回落，担心明天亏损提计）。

弱势轮动一般都是围绕两个方向轮，一个是消息刺激的，另一个超跌的老题材。

消息刺激的难点不是当天爆发去追，而是次日的接力，大部分是一日游，次日进一步走强的题材，反而可以多看看。

超跌找年后出来的热点大涨之后，现在又回到的起点，比如sora、人形机器人等。

圈内人对于AI的分歧，除了宏观上股价涨高了，不降息承压外，其实际上的矛盾点在于需求端。

资本涌向AI不是因为它听起来有多么牛X，而是看重了它的预期回报率，自然不会容忍长时间的只进不出，因此市场进而开始担忧后续的投入力度。

当下更重要的是有没有应用爆款出来，从这个角度又可能轮到AI应用端了，今天AI方向是sora相对偏强。

人形机器人除了盘中小米消息发酵外，还有昨天黄仁勋站台机器人，人形机器人将成为主流，售价会跟廉价汽车差不多。

另外，今晚特斯拉出业绩，马斯克战略重心从车到AI，机器人是AI载体。市场期待他会说点啥。

还有一个日历效应，22、23年机器人都是从5、6月份开始炒。

至于煤炭、资源等周期股大跌，导火索是业绩雷，但其实根本还是轮回的补跌。

2月AI最强，3月低空经济，4月资源股，但现在回过头来看，是不是都补跌了，最强的补跌了，那么就是下跌的末期，相应的新周期试错期也就即将来临。

另外，市场缩量，资金偏好又转向了小票，尤其是20CM方向的套利，超短可以试试这方向。

来源：金融财学堂