午评来了—割肉，果断割肉！

昨天欧美市场大涨，今天亚太市场，除了我们，基本都在上涨.....

北向资金净流出41.75亿。

内资净流出204.21亿。

两市成交4836亿，成交量比昨天少了700亿。虽然指数今天全绿，但是今天上涨家数超3000家。

昨天阳光D源业绩超预期，再加上之前宁德业绩超预期，只能说现在新能源的一部分龙头，特别是调整很多，业绩还能超预期的，性价比很高，中长期胜率也很高。

一旦后面预期好起来，逻辑获得市场认可，直接就是一轮大级别上涨。

阳光D源、宁德这种，是中长期看好的。

而之前提到的锂电材料，正极（当升K技）、负极（璞T来）、电解液（天赐C料），只能做短线/波段。

今天挺关键的，就拿天赐C料来说，如果再跌，就破上涨趋势了，这种情况下，该止损还是要止损。

幸好今天反弹了。

还是要提示一下，既然做短线/波段，那千万别死扛，该割肉就果断割肉，别做着做着变成了中长线了。

最后是阳光D源业绩点评：

2023年收入722.51亿元，同比增长79.47%；归母净利润94.4亿元，同比增长162.69%，符合市场预期。

1、光伏逆变器方面，23年公司出货130GW，同比增长69%，公司产品质量稳定、售后服务完善、渠道布局全面，具备品牌溢价，并且逆变器功率范围涵盖3kW-8800kW，实现品类全场景覆盖，大功率组串逆变器SG320HX、1+X模块化逆变器产品在全球广泛应用，实现全球首台2000V逆变器并网发电。

2、储能业务方面，23年出货10.5GWh，同比增长36%，并且公司深耕储能技术，23年创新推出干细胞电网技术、发布首个10MWh全液冷储能系统等，此外受益于在海外高盈利市场出货占比较高，储能业务毛利率同比提升14ppt达到37.47%。

3、新能源投资开发方面，公司加速向分布式转型，家庭光伏年装机量增长200%，业务渐入佳境。

24年第一季度收入126.14亿元，同比增长0.26%，归母净利润20.96亿元，同比增长39.05%，略超市场预期。

24年第一季度公司逆变器发货同比增长37%，储能和开发业务收入低于同期主要受季节性因素影响，看好24年公司受益于海外集中式光伏地面电站及大储放量，出货保持高增，储能有望出货达到20GWh+，光储龙头地位稳固，持续引领光伏行业高质量发展。

来源：诗诗午评