ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[24/02/19]

财报解析科

线索战绩(近一个月)

人气

-

人气指数

ROE大道至简前10个股表现

51%

跑赢大盘

25%

牛股占比

+0.31%

超额收益

本期标的：个股(10)只

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线索详情

#00 ROE大道至简

长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。

结合财务指标后，硅宝科技、城市传媒、英特集团昨日涨幅10.71%、10.04%、9.16%。

证券名称	近10年ROE不稳定程度(%)	近10年ROE排名(%)	ROE/PB(%)	上日涨幅(%)	近1月累计涨幅(%)	市值(亿元)
硅宝科技 300019	27.84	83.34	6.18	10.71	-7.08	51.35
城市传媒 600229	18.07	74.50	9.31	10.04	-12.17	38.26
英特集团 000411	3.91	74.85	9.00	9.16	-1.10	51.67
沃顿科技 000920	5.24	73.28	5.63	9.00	-13.47	34.93
海亮股份 002203	12.43	78.97	7.66	8.04	17.87	212.22
太阳电缆 002300	11.87	76.71	5.22	7.62	-26.88	42.83
康缘药业 600557	15.28	74.93	5.56	6.18	-0.56	103.50
航天电器 002025	2.61	81.53	4.34	5.71	8.03	184.48
江苏国泰 002091	10.81	83.47	17.10	5.34	2.90	115.56
中原传媒 000719	0.43	71.60	11.78	5.20	6.18	93.21
拓邦股份 002139	19.27	78.84	7.61	4.94	-0.63	99.63
永新股份 002014	12.35	85.41	6.41	4.93	2.04	52.12
电科数字 600850	27.07	88.13	5.20	4.88	3.62	124.32
冰轮环境 000811	20.34	77.43	7.77	4.88	-7.65	82.09
千金药业 600479	13.26	78.07	6.61	4.06	1.56	41.82
中航光电 002179	7.85	93.27	4.77	3.55	12.34	741.17
洪城环境 600461	14.59	73.22	7.69	2.73	6.48	105.23
仁和药业 000650	9.64	84.85	10.00	2.71	2.19	84.84
京新药业 002020	10.17	78.60	7.40	2.69	0.98	88.86
浦东金桥 600639	19.64	70.65	11.76	2.54	22.91	127.06
滨江集团 002244	17.99	79.80	13.52	2.44	18.52	234.91
山东路桥 000498	24.17	87.84	22.26	1.83	9.02	86.79
桂林三金 002275	18.63	87.90	5.66	1.79	7.31	80.26
卧龙电驱 600580	17.03	74.79	8.21	1.65	6.40	137.42
华发股份 600325	21.00	81.37	11.74	1.53	16.96	201.18
瀚蓝环境 600323	5.03	81.21	11.45	1.35	9.12	134.61
华域汽车 600741	22.76	89.27	16.62	1.21	4.29	528.40
东莞控股 000828	23.37	86.16	14.12	1.08	-0.53	96.99
物产中大 600704	2.37	74.53	16.17	0.66	13.55	239.41
平安银行 000001	12.06	77.38	25.31	0.62	6.26	1876.55
建发股份 600153	28.27	90.63	30.00	0.60	8.00	304.31
兴业银行 601166	19.51	87.30	31.23	0.50	5.59	3334.27
华兰生物 002007	24.54	94.20	5.81	0.48	4.69	347.10
洋河股份 002304	9.66	97.50	8.08	0.41	3.91	1483.85
嘉化能源 600273	28.53	93.80	15.83	0.38	5.76	110.61
招商银行 600036	4.63	91.19	18.82	0.29	3.80	7919.03
国药一致 000028	17.75	79.93	12.35	0.16	17.82	173.65
白云山 600332	13.97	85.87	10.59	0.10	8.27	472.78
国电南瑞 600406	23.53	93.77	4.42	0.09	7.67	1805.02
奇正藏药 002287	16.58	92.73	5.63	0.05	3.44	105.08
厦门国贸 600755	24.38	75.06	15.19	0.00	11.23	161.57
中国铁建 601186	2.02	73.72	24.12	-0.12	15.59	1137.97
中国中铁 601390	0.27	72.15	19.01	-0.16	13.24	1566.81
中国国贸 600007	2.90	75.70	5.77	-0.21	13.60	190.98
长江电力 600900	7.75	86.37	4.79	-0.24	6.07	6028.97
安徽合力 600761	13.49	81.02	6.45	-0.26	8.78	143.97
老凤祥 600612	12.08	97.36	7.14	-0.30	6.47	359.80
伊利股份 600887	15.52	98.16	7.28	-0.35	5.62	1793.97
华润双鹤 600062	2.58	76.75	6.52	-0.58	15.79	197.45
宁沪高速 600377	11.95	85.17	7.95	-0.58	11.10	605.03
中国建筑 601668	4.02	91.14	31.54	-0.58	11.06	2146.28
北京银行 601169	20.92	78.71	28.53	-0.60	4.83	1055.03
华海药业 600521	10.91	75.30	4.55	-0.66	9.62	199.40
福能股份 600483	16.66	70.83	10.24	-0.70	7.72	216.23
通化东宝 600867	29.54	94.76	6.30	-0.76	11.47	207.34
中国银行 601988	11.53	77.59	20.53	-0.92	7.75	12688.11
宏发股份 600885	5.51	93.75	5.21	-0.95	8.85	271.93
南京银行 601009	6.04	88.50	24.76	-0.97	3.81	845.08
华夏银行 600015	29.36	77.69	34.19	-1.00	4.55	950.12
中文传媒 600373	2.00	79.08	11.31	-1.04	13.29	194.05
马应龙 600993	4.76	84.43	5.22	-1.07	5.58	99.44
交通银行 601328	6.15	73.62	22.23	-1.15	4.16	4463.19
建设银行 601939	15.70	85.89	24.45	-1.16	4.78	17000.75
中信银行 601998	13.60	76.18	23.01	-1.29	9.52	2986.98
大秦铁路 601006	21.53	78.92	13.39	-1.33	4.21	1219.36
工商银行 601398	19.38	84.51	25.08	-1.34	5.52	18390.56
中国神华 601088	21.19	80.22	6.70	-1.35	15.50	7563.95
国药股份 600511	13.76	89.78	10.22	-1.47	12.62	237.67
兴蓉环境 000598	0.59	71.65	9.49	-1.61	10.91	182.08
电投能源 002128	29.92	84.88	12.20	-1.64	13.28	349.91
扬农化工 600486	20.15	94.81	8.25	-1.84	0.31	221.03
上港集团 600018	14.43	83.23	13.24	-1.85	2.91	1234.06
伟星股份 002003	9.74	89.11	5.66	-2.27	5.20	120.55
皖通高速 600012	4.45	75.86	6.67	-2.61	17.54	216.78
宁波银行 002142	6.31	90.84	20.51	-3.08	6.62	1372.89
江中药业 600750	8.46	86.45	4.19	-3.11	16.59	143.30
华润三九 000999	7.29	88.98	5.24	-3.76	11.84	554.47
恩华药业 002262	7.99	95.02	4.88	-3.90	0.44	250.79

数据来自:

#01 ROE大道至简

借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：

1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。

2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。

3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。

过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：

1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。

2) 增加财务杠杆，但财务风险高。

3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。

4) 持久稳定的内生性业绩增长。

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