大V说
【招商医药】看好医药底部机会,布局创新/出海、刚需、业绩/估值等主线 !
经历调整后,我们认为医药板块已处于历史底部,存在巨大结构性机会,有显著配置价值,建议自下而上,关注创新与出海,刚需, Q1及全年业绩预期好,估值性价比高的板块与个股:
【药品创新】
1)公司质优或明确改善的超跌标的,恒瑞医药、信达生物、翰森制药、绿叶制药、康诺亚等;
2) 处于快速放量期,产品临床价值明确、刚需属性强:特宝生物、艾力斯、九典制药等;
【器械】
创新迭代/出海/并购整合:迈瑞、惠泰、新产业、拱东医疗等;
【CXO/API板块】
CXO整体调整较多寻找超跌机会,原料药企具抢仿+制剂+CDMO增量:百洋医药(CSO),药明康德,仙琚制药,普洛药业,同和药业;
【中药/药店】
2)国企改革,收并购:东阿阿胶,华润三九、昆药集团、太极集团;
药店关注全年同店逐季回升及统筹增量:益丰药房、老百姓等;
【服务/消费】
超跌价值/需求刚需/业绩确定性:海吉亚医疗,固生堂,爱尔眼科,普瑞眼科等;
来源:夜长梦山
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