A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[23/08/15]

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重仓股追踪

线索主要标的

正面
贵州茅台 立讯精密 恒瑞医药 
#公募基金持有

A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，走势如蓝线；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)，走势如红线。
美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)，走势如黄线。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
8月15日A股强势股走弱-0.71%，8月15日港股科技股走弱-0.40%, 8月15日美股科技股走弱-1.28%。
数据来自:
A股港股美股
-0.71%
(20230815)		-0.40%
(20230815)		-1.28%
(20230815)
-0.47%
(20230814)		-1.59%
(20230814)		1.26%
(20230814)
-1.98%
(20230811)		-1.34%
(20230811)		-0.45%
(20230811)
0.18%
(20230810)		0.00%
(20230810)		0.16%
(20230810)
0.91%
(20230809)		0.75%
(20230809)		-1.45%
(20230809)
0.32%
(20230808)		-2.14%
(20230808)		-0.73%
(20230808)
-1.75%
(20230807)		0.12%
(20230807)		1.09%
(20230807)
-0.64%
(20230804)		1.22%
(20230804)		0.55%
(20230804)
1.25%
(20230803)		-0.52%
(20230803)		-0.15%
(20230803)
-1.12%
(20230802)		-2.49%
(20230802)		-2.37%
(20230802)
数据来自:

陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
数据来自:

公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
数据来自:

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