A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[23/07/26]

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重仓股追踪

线索主要标的

正面
贵州茅台 立讯精密 恒瑞医药 
#公募基金持有#食品饮料#医药#非银金融

A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，走势如蓝线；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)，走势如红线。
美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)，走势如黄线。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
7月26日A股强势股上涨0.57%，7月26日港股科技股走弱-0.63%, 7月26日美股科技股上涨0.62%。
数据来自:
A股港股美股
0.57%
(20230726)		-0.63%
(20230726)		0.62%
(20230726)
2.73%
(20230725)		5.36%
(20230725)		0.79%
(20230725)
-0.33%
(20230724)		-2.39%
(20230724)		0.05%
(20230724)
1.14%
(20230721)		0.80%
(20230721)		-0.70%
(20230721)
-0.60%
(20230720)		-0.66%
(20230720)		-2.78%
(20230720)
-0.42%
(20230719)		-0.59%
(20230719)		0.25%
(20230719)
0.17%
(20230718)		-3.15%
(20230718)		0.61%
(20230718)
-1.26%
(20230717)		0.08%
(20230714)		0.20%
(20230717)
-0.33%
(20230714)		3.43%
(20230713)		0.07%
(20230714)
2.56%
(20230713)		1.69%
(20230712)		2.15%
(20230713)
数据来自:

陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
数据来自:

公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
数据来自:

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