泡沫要爆！果断清仓！

昨天跟你们讲了，ChatGPT6月份的全球访问量环比降幅9.7%，为2022年11月推出以来首次，今天看到更具体的数据，我觉得更不妙了。

2023年前5个月，ChatGPT全球访问量环比增幅分别为131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增长幅度逐月下降。

AI 工具中访问量排名第二的Character.AI ，在 6 月份也环比大幅下降 32%。

这更加说明，GPT的新鲜劲过去了，必须拿出更先进的东西，才能吸引更多用户。

另一边厢，上半年A股ChatGPT概念暴涨；截至7月4日，国内10亿级参数规模以上的AI大模型已超80个，产业泡沫化风险已经出现。

南山认识的一位资深业内大佬跟我说，通用人工智能整体还不够成熟，技术落地难度大，应用环节挑战比较多。

我觉得最直观的风险是，AI概念的A股大股东减持套现太频繁了，自家公司有几斤几两，他们最清楚不过。

其实，有点基础常识就会知道，AI短期内没行情。刚刚调整了不到两周，怎么可能那么快又起来?

4月初AI见顶后，调整了近 2个月，直到5月底才再次冲锋，这一次怎么也都要调整一个多月吧。

AI普炒了一轮后，许多杂毛股泡沫巨大，至少 80% 以上的杂毛会哪里起来跌回哪里，这些是必须果断清仓的。

忍者被骂的风险，我悄悄的说一句，现在热炒的自动驾驶，差不多也到头了。

昨天东吴组织了一场专家交流会，现场比较尴尬。

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1、6月份，乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%。

同比虽然下降，但有去年基数较高的因素，这个销量数据其实还是不错的，但这段时间整车和汽零涨不少了，要谨防有大资金借利好出货。

2、浙江发布《促进平台经济高质量发展的实施意见》，总归不是坏事，直接利好阿里巴巴，间接利好中概互联网企业，比如腾讯、美团、快手等等。

3、隆绿表示，第二季度出货量较第一季度会环比提升。我觉得尽管如此，依然不能大意，组件、电池片降价 30%，营收和利润能不能继续增长要打个问号。

4、业绩超预期的百润股份今天高开低走，收盘居然绿了，你只能理解为有资金借利好出货。

在此之前，业绩增长较好的中通客车、大金重工、中国重汽、莱克电气预报披露次日都大涨；

业绩拉胯的汤臣倍健暴跌 12%，康恩贝大跌，万里扬下跌。

我觉得炒业绩预期当然不可能百发百中，但整体有效性还是不错的。

今天，利尔化学预计2023年上半年净利润同比下降53.7%~54.66%，Q2环比Q1下降 -24.3%～-20.6%，明天压力比较大；

民爆龙头之一国泰集团预计上半年净利同比增10%-30%，Q2环比Q1增长 107.46%～163.36%，业绩大超预期，明天有望强势表现。

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连涨了几天后，今天明显回调，但这个位置的下跌不可怕。有些公司短线波动极大，这其实在熊市末期太常见了。

你见证过茅台、格力、美的、中国平安、伊利集体跌停的时刻吗？

我见过，接下来的几年里，这些公司走的最差的都是涨 2 倍以上。

行业景气度高的，或者个股业绩确定的，逢低吃进去就是。

连续两年不赚钱的行情，历史上非常少见；凡出现过，后期都有大行情。

情绪积压到一定程度，结果就是爆发。

现阶段的感觉有点像去年11月底了，坏消息最多的时候，应该逐步转向乐观了。

不要倒在黎明前的黑暗中。

基本面向好的消费、医药、互联网，曙光已现；关注半导体的反转潜力。

重点关注：

看好：食饮消费、中概互联网、半导体、创新药、医疗器械、保险；

备选：火电、新能源运营商、地产链、AI

来源：南山之路