A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[23/07/03]
重仓股追踪
线索主要标的
A股、港股、美股核心资产走势对比
按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，走势如蓝线；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)，走势如红线。
美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)，走势如黄线。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
7月3日A股强势股上涨2.07%，7月3日港股科技股上涨2.32%, 7月3日美股科技股走弱-0.36%。
数据来自: 
| A股 | 港股 | 美股 |
|---|---|---|
| 2.07% (20230703) | 2.32% (20230703) | -0.36% (20230703) |
| 0.39% (20230630) | -1.01% (20230630) | 1.66% (20230630) |
| -1.27% (20230629) | -1.20% (20230629) | -0.63% (20230629) |
| -0.19% (20230628) | -0.06% (20230628) | 0.37% (20230628) |
| -0.68% (20230627) | 2.53% (20230627) | 1.57% (20230627) |
| -1.24% (20230626) | 0.13% (20230626) | -2.21% (20230626) |
| -2.77% (20230621) | -1.71% (20230623) | -0.30% (20230623) |
| -0.53% (20230620) | -3.35% (20230621) | 2.21% (20230622) |
| -2.11% (20230619) | -3.13% (20230620) | -1.13% (20230621) |
| 1.00% (20230616) | -1.26% (20230619) | -0.03% (20230620) |
数据来自:
陆股通角度看A50
我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
| 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 伊利股份 600887 | 食品饮料 | 三花智控 002050 | 家用电器 | 三一重工 600031 | 机械设备 | 珀莱雅 603605 | 化工 |
| 宁德时代 300750 | 电气设备 | 万华化学 600309 | 化工 | 恒瑞医药 600276 | 医药生物 | 药明康德 603259 | 医药生物 | 中信证券 600030 | 非银金融 |
| 美的集团 000333 | 家用电器 | 隆基绿能 601012 | 电气设备 | 海尔智家 600690 | 家用电器 | 恒立液压 601100 | 机械设备 | 晶盛机电 300316 | 电气设备 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 比亚迪 002594 | 汽车 | 海天味业 603288 | 食品饮料 | 顺丰控股 002352 | 交通运输 | 中国石化 600028 | 化工 |
| 招商银行 600036 | 银行 | 格力电器 000651 | 家用电器 | 恒生电子 600570 | 计算机 | 泸州老窖 000568 | 食品饮料 | 农业银行 601288 | 银行 |
| 汇川技术 300124 | 电气设备 | 中国中免 601888 | 休闲服务 | 京东方A 000725 | 电子 | 韦尔股份 603501 | 电子 | 宁波银行 002142 | 银行 |
| 五粮液 000858 | 食品饮料 | 阳光电源 300274 | 电气设备 | 工业富联 601138 | 电子 | 先导智能 300450 | 机械设备 | 爱尔眼科 300015 | 医药生物 |
| 长江电力 600900 | 公用事业 | 紫金矿业 601899 | 有色金属 | 东方财富 300059 | 非银金融 | 工商银行 601398 | 银行 | 中国太保 601601 | 非银金融 |
| 中国平安 601318 | 非银金融 | 立讯精密 002475 | 电子 | 平安银行 000001 | 银行 | 兴业银行 601166 | 银行 | 中国石油 601857 | 采掘 |
| 国电南瑞 600406 | 电气设备 | 分众传媒 002027 | 传媒 | 福耀玻璃 600660 | 汽车 | 中国建筑 601668 | 建筑装饰 | 广联达 002410 | 计算机 |
数据来自:
公募基金角度看A50
首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
| 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 隆基绿能 601012 | 电气设备 | 恒瑞医药 600276 | 医药生物 | 伊利股份 600887 | 食品饮料 | 北方华创 002371 | 电子 |
| 宁德时代 300750 | 电气设备 | 东方财富 300059 | 非银金融 | 万华化学 600309 | 化工 | 中信证券 600030 | 非银金融 | 舍得酒业 600702 | 食品饮料 |
| 五粮液 000858 | 食品饮料 | 海康威视 002415 | 电子 | 中国平安 601318 | 非银金融 | 泰格医药 300347 | 医药生物 | 华友钴业 603799 | 有色金属 |
| 泸州老窖 000568 | 食品饮料 | 招商银行 600036 | 银行 | 立讯精密 002475 | 电子 | 中芯国际 688981 | 电子 | 青岛啤酒 600600 | 食品饮料 |
| 药明康德 603259 | 医药生物 | 洋河股份 002304 | 食品饮料 | 天合光能 688599 | 电气设备 | 美的集团 000333 | 家用电器 | 顺丰控股 002352 | 交通运输 |
| 山西汾酒 600809 | 食品饮料 | 古井贡酒 000596 | 食品饮料 | 保利发展 600048 | 房地产 | 华鲁恒升 600426 | 化工 | 振华科技 000733 | 电子 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | TCL中环 002129 | 电气设备 | 爱美客 300896 | 医药生物 | 广联达 002410 | 计算机 |
| 阳光电源 300274 | 电气设备 | 紫金矿业 601899 | 有色金属 | 中国中免 601888 | 休闲服务 | 宁波银行 002142 | 银行 | 圣邦股份 300661 | 电子 |
| 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 比亚迪 002594 | 汽车 | 中微公司 688012 | 机械设备 | 恒生电子 600570 | 计算机 | 科大讯飞 002230 | 计算机 |
| 金山办公 688111 | 计算机 | 晶澳科技 002459 | 电气设备 | 汇川技术 300124 | 电气设备 | 兆易创新 603986 | 电子 | 三花智控 002050 | 家用电器 |
数据来自:
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