邓晓峰和国家队坚定重仓，关键足够便宜！

早盘，大A一度低迷到冰点，上涨公司仅 400家，当时我的心境其实相当平稳，“心因饱经忧患而愈益温厚”。

说人话，被重锤了那么多次，早就习惯了，这点小风浪算什么？

到收盘，跌幅已经明显缩小。

现在行情到底有多低迷？据我观察，大部分炒股群都成了死群，偶有活跃的，全部是天天扯淡、骂战，讨论股票的寥寥无几。

为什么都不讨论股票了？都被套的牢牢的了，套久了心就彻底凉了。比如下面这样的：

行情确实是狗。。。

我理解，这种极端低迷期，任何震荡和下跌都是在洗盘，坚定持有就完事了，有闲钱慢慢加仓，熬个一年半载，一定会感谢现在依然坚持的自己。

今天聊聊邓晓峰和国家队共同重仓的公司：中国巨石。

从一季报看，邓晓峰持仓占总股份的 2.53%，社保一零一、四零一持仓分别 0.95%、0.54%，养老基金八零八持仓 0.53%。

按今天收盘价计算，邓晓峰、社保、养老基金持仓市值分别为 14.53亿、8.56亿、3亿。

一季度阿布达比投资局（全球最大的主权财富基金之一）也杀入了前十大股东，持仓比例 0.5%。

私募大佬、国家队、外资共同重仓或持有中国巨石，可能的逻辑是：

（1）目前是新一轮玻纤行业的周期下行期尾部。每轮玻纤周期 3 年左右。本轮周期 2020年四季度开始，2022年三、四季度供需格局恶化，玻纤价格快速走低，进入下行期；

（2）2022年全球玻纤下游应用中建筑建材、交通运输、电子电器、工业设备以及能源环保等领域占比分别为35%、29%、15%、12%和9%。

地产萎靡，但风电及汽车轻量化成为玻纤需求新的增长点。

（3）行业集中度持续提升，产能扩张增速将放缓。玻纤行业是资金、技术密集型行业，还有政策准入门槛，行业壁垒较高使得集中度逐年提升。

2022年底，我国三大玻纤生产企业中国巨石、泰山玻纤、重庆国际的年产能共占国内玻纤产能的75%。预计2023年全球新增有效产能 3%-4%。

中国巨石玻纤产品销量遥遥领先，是中材科技和重庆国际的2倍，主要是公司产能规模全球第一，为后两者的2倍。

可以判断，邓晓峰以及社保基金，主要是长期投资、左侧投资的思路买入巨石。

但底部注定是难熬的，在22年一季度末重仓巨石的好几家社保、养老基金，就选择了清仓跑路。

近期，玻纤市场行情小幅回暖，库存 3-4 月延续小幅下降趋势，5 月因假期影响，库存小幅上升。

所以即使是现在，中国巨石依然是“长线票”，短线赚大钱的希望不大。

其实，这也是邓晓峰让人钦佩的一点，敢于长期持有看好的公司，一直不涨也能坚定拿住，耐心等待基本面的反转，一波赚个大的，难怪是有史以来为基民赚钱最多的公募基金经理。

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1、昨天刚说纳斯达克已经不适合买了，结果昨晚就大涨，真打脸啊。但今天纳指期货又跌了。。。

短线走势没意义，从中线角度，纳斯达克风险大于机会。

美股下跌，对A股、H股中线都是利好。

别说中线了，你看短线也如此，昨晚美股大涨，A股、H股早盘可不就岌岌可危了？反而前晚美股跌了，昨天A股表现非常OK。

2、三七互娱实控人涉嫌信披违法违规被立案，股价低开近3%后翻红。

平心而论，游戏确实是AI概念为数不多的上半年业绩可期的细分，其他什么大模型、CPO、液冷、AI芯片、服务器，中报业绩不拉大胯就不错了。

3、龙芯中科股东中科百孚、横琴利禾博、鼎晖华蕴及鼎晖祁贤拟减持总股本的13.17%。

刚解禁就直接清仓式减持了，也别怪人吃相难看，龙芯中科去年净利润才 5千万，市值炒到500多亿。

按正常经营，减持到手的70多亿至少要好几十年才能赚到。

但各种无脑机构和韭菜乱吹，半年时间就能拿钱到手，把梦想卖给有梦想的人，何乐而不为？

这里最坏的影响是，这些钱永远不会回流股市了，相当于给市场抽血了，大概还会溜到坡坡或者老美去吧？

4、统计局：1—5月份，全国规模以上工业企业利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。

5、离岸人民币兑美元跌破7.25关口，日内跌近300点。我在午评号“南山午评”讲了，临界点应该是去年10月份的 7.3~7.4之间，贬值的空间不大了。

6、胡锡进连续两日盈利，他的选股套路是，只买至少几百亿、价值低位的大盘股。分散买低位大票，耐心等价值回归，是很不错的方式。

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每次一跌，都有人悲观看到2800，一涨又开始乐观看到3500了。

但实际情况是，一般不会好到天上去，也很难跌到18层地狱。

涨多了卖一点，跌多了买一点，才是王道。比如年初美团、五粮液、顺丰控股、半导体涨起来后我要是不卖，这会可就惨多了。。。

继续坚守基本面向好的消费、医药、互联网；关注半导体的反转趋势。

重点关注：

看好：食饮消费、中概互联网、半导体、创新药、医疗器械、保险；

备选：火电、新能源运营商、地产链、AI

PS：养两个娃，明显比一个要累多了。特别是生病了，小孩遭罪、大人受累。

自从大公主上托班以来，基本一两个月就生病一次，流感、半个月都不好的咳嗽、鼻炎、中耳炎…

我小时候，应该没这么难啊。

南嫂还经常想着，干脆把她们带到山清水秀、人烟稀少的地方快乐长大，快活一天是一天，反正长大了都是各有各的苦和累。

我当然并不支持，但想到这些，也涌起无限的伤感...

来源：南山之路