存储芯片+大基金持仓，这只龙头还在低位布局区间！

昨天大盘回调，不过两市成交额放大到了1.1万亿。在昨天早上的文章里我也说过，即便大盘回调下半年也不宜再看空了，应该积极做多。

况且在指数连续上涨的情况下，向下踩一踩是再正常不过的事情了，不必大惊小怪。

但需要说明的是，不管大盘上涨还是下跌，咱们都应该对市场抱有足够的敬畏之心。

注册制之后局部牛是主流节奏，少做点一夜暴富的美梦，少在网上宣泄情绪，多花点时间研究市场才是正道。

......

在板块表现上，昨天依然是人工智能最强，浪潮信息涨停，工业富联逼近涨停，新易盛、中科曙光也创了历史新高。

大跌不言底，大涨不言顶，虽然无法判断CPO还能涨多少，但是高位涨停的票俺是不敢去追的。

目前CPO明显处在加速赶顶的过程中，没仓位的只能双手一摊站在旁边看戏，有仓位的也要多留个心眼，注意趋势力竭后要第一时间先出来，然后等待第二波机会。

......

容大感光年中业绩超预期，股价大涨超13个点，公司所属光刻胶板块昨天也表现不出。

除了容大感光外，光刻胶板块还有上海新阳、晶瑞电材等也值得关注。

另外从容大感光的业绩咱们也可以大致推算出半导体板块逻辑反转和国产替代的预期正在开始兑现，因此下半年半导体板块是有很大的关注和投资价值的。

另外，单纯从走势上看，昨天火电板块止跌反弹，火电板块也是我今年一直在关注的板块。

主要是因为今年其业绩改善的预期非常强，感兴趣的可关注华能国际、江苏国信等相关概念标的的反弹行情能否持续。

......

最后简单提一下兆易创新。

兆易创新的主营业务是存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。

公司是半导体存储器领域的领导企业，有存储芯片、国家大基金持股等概念。

在未来逻辑上，公司有以下几点可以参考：

首先是，产品价格有触底反弹预期。海外大厂美光、三星等陆续减产有助于改善供应商库存，加速存储价格见底。

根据快科技消息，5月底长江存储原厂闪存已经正式开始涨价、幅度大约在3-5％，进一步增强了行业周期见底的预期。

兆易创新在存储方面实现了Nor+NAND+DRAM全覆盖，逻辑也有望随之改善。

其次是，人工智能快速发展对存储产品的需求激增。据美光估算，一台AI服务器的DRAM容量约为普通服务器的8倍、NAND容量的3倍。

随着人工智能技术的广泛部署以及其商业用例的潜在指数增长，亦有望进一步拉动上游基础建设中的存算需求。

然后就是美光未通过网络安全审查，国产替代有望加速演绎。

去年四季度美光分别占据全球DRAM、NAND市场23%和 11%的份额。

我国存储国产化率仍较低，此次事件有望加速我国存储国产替代进程。

公司作为国内存储行业龙头，技术领先，DRAM品牌逐步成长，NOR/NAND/MCU大厂平台化发展，有望充分受益。

从日线上看，公司股价近期虽有一定反弹，但是相比历史高位，目前仍处于腰斩线下方。

从行业逻辑上看，兆易未来业绩改善的预期非常强，因此我个人认为公司还是有关注价值的。

若是认可它的逻辑，有作长期投资的打算，那么当前的股价仍然在布局区间。

但是如果只想做短期趋势的话则可等股价站上60日线后，以60日线为支撑博继续向上趋势。

来源：比尔大叔