500亿白马暴雷！

在全球股市共振走牛市之际，大A却再一次走出了不一样的风采，就是要绿到你发慌。。。

以上只是调侃，其实今天行情还不错，除了新能源（锂电光伏储能）、白酒、CXO、地产链比较拉胯外，整体走势还行，个股中位数 +0.1%，只是量能不太好，又掉到 9000亿以下。

CXO、白酒、新能源的抱团在加速瓦解。

瓦解了好，这 3 大板块，套进去的资金至少是几千亿甚至万亿级别，他们的抱团彻底瓦解了，其他行业才能有更多资金流入。

之前我频繁提示新能源和CXO 的风险，被很多人在后台怒喷。

说实话，喷我有什么意义？要喷就应该喷那些无脑推高这些板块、然后又砸盘的机构。

是机构们疯狂抱团，把这些板块顶到了疯狂的估值，又是机构抱团瓦解，把这些板块不停的往下砸。

散户要是追高或者“抄底”这些板块而巨亏，机构就是罪魁祸首之一。也说明自身的认知水平，还有待提高。

这段时间以来，我一直在讲，白酒板块需要谨慎点，这段时间白酒股的走势证明，谨慎一些是对的。

今天，白酒龙头之一舍得酒业就“暴雷”了，市场传言舍得酒业回款不及预期，股价直接跌停。

舍得酒业证券部否认了这条传闻，但舍得经销商透露：今年1、2月份回款较多，5月份属于淡季，舍得刚涨完价，产品价格不太稳定。

我理解，虽然公司否认了传闻，但今天这种放量下跌的走势，说明有大资金跑路了。

套用我之前讲过的一句话，我们应该相信真金白银的主力资金，还是应该相信管理层的一张嘴？

年初舍得年K线一度 +35%，现在下跌 12%，这就是市场。

看白酒行业，水井坊的观点动态是最应该关注的，作为外资控股的酒企，其信息披露更加真实。

水井坊一季度净利润下降超五成，存货不断走高，业绩持续承压，这可能才是大多数白酒企业的真正境况。

当然，茅台肯定是例外，这货确实不缺需求。

下面是历史文章截图：

4月9日水井坊副总经理洪宗华表示，未来一年时间，酒行业还在深度调整周期，不会马上恢复到疫情前的情况，未来要在缩量环境下竞争。

6月5日的2022年度及2023一季度业绩说明会上，山西汾酒透露，2023年力争营业收入较上年增长20%左右。

比券商一致预期的23年营收增长24%，明显要保守很多。

这说明，白酒行业确实遇到了不小的困境。

我还是必须强调，白酒真能跌下来绝对是好事。

多年YYDS的白酒，开始有不少人开始看空了，这是一个很好的现象，等到看空的声音成为绝对主流的时候，我会果断“空转多”。

毕竟，白酒的商业模式摆在这里，国资控股为主的股东结构也非常让人放心，只要跌的足够多，肯定是好机会。

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1、宁德时代盘前传出大利空，可能被踢出了北美锂电池供应链。公司虽然盘中进行了辟谣否认，但仍然止不住颓势。

今年新能源真的惨，单说这个传闻，背后反映的是真真切切的担忧，在双边关系不佳的大背景下，担忧成为现实的可能性挺大的。

盘后有个利好，乘联会预估5月新能源车批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%，希望带一带新能源，毕竟坑里的同志们太苦了。。。

2、苹果2023年全球开发者大会（WWDC23）今晚凌晨将开幕，苹果MR产品预计将首次亮相。

应该MR 是近期的一个热点，A股也炒作了一波。

我理解，3000美元的定价实在高了点，如此高的入手门槛，注定只会是小众产品，期望带动新的消费电子产业链，难度有点大。

等明年工艺更成熟、价格更便宜，入手门槛大幅降低后，才更值得期待。

3、经济日报：增强对A股市场的信心、决心和耐心；

经济参考报：估值优势叠加底部特征，A股中长期投资价值显现；

上证报刊文：头部公募是时候担负起自身的责任了。

官媒集体发声至少不是坏事，说明跌的上面都有些坐不住了，但我还是希望，不要只停留在口头上。

多退市一些公司、少上市一些公司、更多鼓励上市公司增持、限制减持和增发，才是应该做的。

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明日观察：

1~4月社零增速同比+8.5%，较上季度提速2.7个百分点，4月社零增速18.4%，比3月提速7.8个百分点，主要餐饮、休闲娱乐、旅游恢复较快。

这跟我周末在江汉路的感官，符合度挺高的。

上周五开始，A股就在交易政策的预期，新能源车、地产都有所发酵。

现在A股的各种预期，更像是在“求雨”。4月5月的经济数据不太好，就像连续两个月没下雨的干旱；都在期待一场甘霖，就像都在期待刺激政策。

未来会下雨吗？一定会的，但是下多少、在哪里下不确定。

我理解，要更多的布局即使政策不下雨，景气度也能慢慢修复的板块。

继续坚守消费、医药、互联网，只是需要更多耐心；

重点关注：

AI：风浪超级大，鱼很贵，什么时候能便宜点？

半导体：跟踪，观望

消费：反转有望

医药：创新药、疫苗、医疗器械，跌入谷底

互联网：总该表现了

观望：地产链、锂电、光伏、CXO、煤炭、AI

中线关注：保险、食品饮料、创新药企、医疗器械、中概互联。

来源：南山之路