周末,大事很多!

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海榕财富风险投研

2023-06-04

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大家好, 我是海榕君。

周五,一则关于房地产的ZC传闻让市场再次躁动。盘后,多家房企辟谣:“三道红线”政策未取消 ,各项指标均没有变化,等于宣布周五预期的政策落空了。

现在市场的逻辑是

  1. 如果地产有政策,宏观短期逆境翻转,地产,银行,保险,消费就会好一些。利好沪深300,上证指数 。
  2. 如果地产没有政策,市场的资金躲到宏观影响较小的行业 ,例如:人工智能,游戏,通信运营商,电力,新能源的新技术行业,海风,公共事业板块 。利好创业板,科创板, 电力ETF, 计算机ETF, 游戏ETF,新能源部分行业。

周末没有盼来地产政策,等来了新能源车的政策。国常会宣布:要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系。

延续的意思政策继续有,优化意思会有改变,如何改变应该目前正在调研。但整体还是利好国内的新能源产业,购置税是消费者买车决策很重要一个因素,延续减免,等于继续巩固中国新能源车行业的产业优势。

从政策的动向看 ,中国是要坚持走能源革命这条路,房子和汽车是消费者支出最大的两种消费品,汽车和房地产一样,对上下游产业链的带动都比较大,只是地方政府不能像原来一样简单粗暴的卖地获取收入,需要培养自己的新能源车公司,通过税收获取收入,对于银行来说,贷款也从房贷变成购车贷。

再说说其他的:

青岛出了一条地产政策,首先是降首付,非限购区首套首付2成,二套3成。其次房票制度上线,国家收储卖不出去的房子,国有企业收购用来做保障房。但整体都不算什么大的重磅利好,房票制度郑州原来就有,政策也只是城市级的,不是国家级的。

昔日千亿房企将遭强制退市,泰禾地产发布公告,周一开始停止上市。A股现在的退市规则是公司收盘价 连续20个交易日低于1元,股票就会退市,泰禾现在的股价只有0.43了 。我估计大A股以后玩“高送转”的游戏少了,以后不敢随便拆股了,股价接近1元就会面临退市。

  1. 英伟达CEO黄仁勋将于6月6日到访上海,计划会见腾讯、字节跳动等企业高管,此次行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。

宁德时代纯电1000KM电池开始交付,6月2日,宁德时代宣布搭载麒麟电池的极氮001千里续航套装,已于6月1日在宁德时代总部完成交付。据悉,麒麟电池使用的无热扩散技术主要依靠复合集流体实现 。

周五晚上,美国公布了非农数据,美国上月新增了33.9万个就业岗位,几乎是市场预期的2倍 ,显示了市场担忧的衰退依然遥远,然后美股道琼斯 指数上涨2%, 巴菲特重仓的Apple股价破历史新高。

美股就是好,美股总能找到上涨的理由。非农好于预期,不衰退,涨。GDP增长显著下降,不加息,涨。大公司利润显著下降,但比预期好,还是涨。

A股这边,中国的能源革命,在全球也是有优势的,为什么一直在跌?

来源:海榕财富风险投研

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