中美开始破冰了

一

日前，G7会议期间，拜登忽然表示，中美关系将“在很短时间内缓和”。

拜登此言一出，是语惊四座。

在众人的意识中，中美关系尚处于寒冬期。且不说，2月的气球风波让中美关系瞬间冰冻，就拜登当时正在参加的G7峰会，一大目的就是组织盟友对付中国。

眼看中美双方要剑拔弩张，拜登忽然说，中美关系很快就要缓和了，这画风转得着实有点急。

其实，早在中美维也纳会面，我就说过，拜登终于忍不住了，亲自出手缓和中美关系。本次拜登突兀的言论更是坐实了这一点。

对此，我方也释放出积极信号。前几天宣布商务部长应邀访美，而昨日空缺近五个月的我国驻美大使也抵美履新。

中美关系的确开始破冰了。

二

不过，不同以往的是，本轮破冰的同时，刀光剑影不改。

近日，美方宣布与我国台湾完成第一阶段贸易谈判，继续逾越我国的红线。

昨日，日本正式出台半导体管制条例，呼应美国在高端领域联合围堵我国。

即使拜登发话，但丝毫不改美方的各种小动作，可以看出美方对本轮破冰的矛盾心理。

从霸权角度，美国自然不愿意和好。美国很清楚，若放任中国发展，其一言堂的全球霸权根基只会一步步被侵蚀，直至崩塌。

但从发展角度，美国又必须跟我们合作。且不说我国的核震慑，我国现在也已经是全球经济发展最大的贡献者，完全撇开中国谈发展，已经是不可能的事了。

其实，美国对我国这种“又想斗，又想和”的矛盾心理一直存在，反映在中美关系上，就是忽冷忽热的状态。

不过，2008年金融危机，我国凭一己之力，将全球拉出泥潭，美国狙击我国的心理是越来越占上风。

到特朗普时期，则将其彻底民粹化。原本私底下的中美矛盾，大家还可以协商；但一旦民粹化，无论媒体还是政客，都会为了讨好民众，想方设法反华，甚至为反而反。至此，美国的反华氛围已经进入自我强化的怪圈。

中美关系要想真正破冰，就必须打破这种怪圈，很显然， 这很不容易做到。

而如今美国的内斗又会加剧破圈的难度。拜登为了明年大选，很希望能打破怪圈，跟中国合作；但共和党为了获胜，只会继续强化该怪圈，来狙击拜登。

所以，本轮中美破冰是阻力重重。

至于本轮破冰的进度，比起拜登的魄力，更多看美国困境到何种地步。

正如毛教员所说，美帝国主义非常傲慢，从不讲道理，但凡要给你讲一点道理，那就是迫不得已。

三

回到当下。

外围风波依旧。美国驴象两党未能就债务危机达成协议，再次吓市场一跳。

北上继续流出。在外围风波和国内疫情再起的担忧下，北上延续大幅流入状态。

A股出现破位下跌。上证跌破了2月以来构建的多头防线，出现周线级别的破位下跌。深成指也是跌破近期震荡区间。空头明显占优

唯一还能看的就是创业板。创业板勉强守住红线，留给市场一线希望。

大环境分化，若创业板也跌破红线，就全面转空了。

四

再看主线板块。

TMT试图活跃。我们重点关注的算力、游戏、半导体以及机器人依旧是活跃主力。后续继续关注这些方向。

但带动力明显下降。虽然涨停股也不少，但是老主力基本都涨不动了，甚至下跌，更多是游资在炒作了。

中字头彻底趴下了。今天证券日报再次澄清中特估的含义。失去估值提升的逻辑，中字头想再快速拉升很难了。

新能源表现强势。光伏方向今天强势崛起，表现出明显的韧性，至此新能源基本轮了一小圈，并形成底部形态的雏形，接下来就看能否形成共振上行了。

随着中字头的退潮和TMT的势弱，资金有回流业绩主线的趋势，若是如此，价值股和成长股有望得到一波修复。现在迹象才有所抬头，继续观察两天。

简单总结：TMT看实效方向，中字头暂不看，新能源看能否共振上行，留意风格能否转换。

五

再看交易。

大环境大分化。留意创业板红线得失，若跌破，则转入全面防守。

主看方向调整。继续关注新能源、TMT的算力、软件、信息安全、游戏、智能硬件和半导体。去掉中字头。

交易上，继续按规则行事。

持股的，做好持有股的跟随应对。

比如：示范的光伏龙头，今日上涨，继续持有，可以以今日低点做防守。

再如之前示范的算力龙头跌破5日线，若之前未减仓的，按规则减仓，剩余看20日线得失。

想试仓的，则耐心等待主线中的企稳或突破信号。

比如之前示例的光伏ETF，今天上涨，出现企稳信号，则按规则试仓，防守位为红线。

再如光伏组件龙头，今天则是明显的第二脚，可以按规则试仓，防守位为近日低点。

现在大环境很危险了，这位置多军若不能尽快反击，就全面转空了。

目前来看，创业板是最有可能成为反弹把手，新能源能否走强是其中的关键。现在新能源中企稳买点不少，可以参考上图，找找。

若创业板能企稳，则可以择机试仓。

就这。

来源：天辰视野