比尔大叔
前天深V后,昨天大盘又缩量萎掉了,下跌个股近3500只,其中跌停65只,而涨停只有26只,实惨。
虽然上涨没能延续,但是从指数日线技术指标上来看,这里继续大跌的概率很小,即使不涨,大概率就是维持继续震荡节奏。
然而细看之下,板块与板块之间,甚至板块内部还是存在分化。
比如高位的ChatGPT、传媒概念继续大跌调整,但是人工智能板块内部的存储芯片却涨幅靠前。
另外处在低位的新能源板块行情也有一定的延续性,昨天文章中提到的钧达股份涨停,大金重工、中天科技也有不同程度的上涨。
从这个节奏看,现在选股位置要足够低是一个很重要的参考因素。
但是昨天炒作的新冠治疗却实在让人下不去手,因为预期太弱了。而且今年以来这货时不时就会冒一下头,但是行情延续性都很差。
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昨天,4月份社零数据出炉:4月社零3.49万亿,同比增长18.4%,其中餐饮收入3751亿,同比增长43.8%。
看起来很厉害的样子,但主要原因是去年同期因为疫情的原因基数太低。
而且环比来看,今年3月社零3.78万亿,4月环比3月还下降了7.6%。复苏的势头在减弱,现在说是弱复苏已经是一种很委婉的说法了。
另外在失业率方面,4月城镇调查失业率同比增加5.2%,环比下降0.1%,但16-24岁年轻人的失业率达到20.4%。
如果再加上没在调查范围内的,失业数据只会更糟糕。没工作就没钱,没钱消费就上不去,恶性循环,今年的复苏之路压力山大。
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昨天百度公布一季度业绩数据:第一季度调整后运营利润64.3亿元,市场预期46.4亿元;第一季度营收311亿元,市场预期300亿元,上年同期284.11亿元。
此外,爱奇艺一季度营收83亿,预期79.8亿;腾讯音乐一季度营收70亿,订阅同比增长30.4%。
再加上此前的京东,今年一季度中概股的业绩普遍不错,估计腾讯和阿里的业绩也不会太差。
因此感兴趣的可关注中概相关标的或者基金。整体来看目前的位置偏低,还是有参与价值的。
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最后简单提一下兆易创新。
兆易创新是我国半导体存储器领域的领导企业。公司走储存芯片、国家大基金持股等概念。
在未来逻辑上,有以下几点可以参考:
首先在行业逻辑上,目前存储价格已处历史低位、现货价也处于磨底阶段。
在本轮周期中DRAM芯片中DDR4DDR3合约价从高点跌幅约60%,现货价从高点跌幅约70%。而现货价格近期已出现试探性涨价或止跌情况,正在磨底中。
参考历史数据,在上轮存储价格反弹中,合约价涨幅40%-90%不等,现货价涨幅80%-170%不等,因此可以预期在后续的反弹中,存储价格的反弹空间巨大。
另外,因为一季度亏损,海外存储巨头纷纷减产,这将加速行业库存见底。
其次在公司逻辑上,公司公告,预计今年与长鑫关联交易金额13.15亿元。其中代销6.92亿元,自研6.23亿元。
去年与长鑫DRAM实际采购额8.88亿元,其中自研2.75亿元,代销6.13亿元。2023年自研金额较去年全年翻倍,已出现明显加速迹象。
另外,公司在5月12日宣布推出中国首款基于Arm Cortex-M7内核的GD32H737/757/759系列超高性能微控制器。将于5月底陆续开放样片和开发板卡申请,10月起正式量产供货。
5月16日宣布推出采用3mm×3mm×0.4mm FO-USON8封装的SPI NOR Flash—GD25LE128EXH,其最大厚度仅为0.4mm,容量高达128Mb,是目前业界在此容量上能实现的最小塑封封装产品,可在应对大容量代码存储需求。
从日线上看,在一季度业绩的打压下,公司股价又跌回了之前的起涨点,这两天开始触底反弹。
我个人认为此前的下跌是对业绩利空的充分释放,今后公司的逻辑更多地在于行业周期反转以及在人工智能加持下存储芯片的成长预期。
如果是做长线布局,那么100元附近可以看作是一个进场区间。如果博短线趋势则沿5日均线持仓即可。
来源:比尔大叔
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