一季度电子行业基金重仓股一览

来源：国联证券

基金对电子行业的重仓比例自2021Q4创历史新高（14.18%）以来，连续三个季度出现下滑，随后基金重仓比例连续两个季度回升，2023Q1达到9.03%，环比提升0.93个百分点。短期内消费电子下游复苏力度仍然偏弱，但库存周期开始好转，同时ChatGPT引发AI大模型产业变革，算力芯片、高性能存储等上游相关电子产业链有望迎来新的发展机遇。

电子行业标准配比为4.92%，创近4个季度新高。截至2023Q1，电子行业标准配置比例为4.92%，环比上涨0.39个百分点。（标配比例计算方法：申万电子总市值/万得全A总市值）

由于近两年新上市公司中电子板块比例较高，新上市公司中电子板块的市值占比达到13.54%，剔除新上市公司影响后电子标配比例为5.28%，此比例相比于2015年Q1提升1.72个百分点。

基金重仓个股分析

2023Q1基金持有市值的前10名和2022Q4保持一致，仅内部排名发生变化。

2023Q1，海康威视持股总市值约249亿元，环比大幅增长84%，自2022Q1之后重回基金第一大重仓股。中芯国际的持股总市值环比上涨36%，位居第2名。前10名中立讯精密、圣邦股份、紫光国微、振华科技环比有所下降，分别下降30%、30%、53%、29%，其余均环比上涨。

所有基金持有基金数排名前十中，与2022Q4相比，具体有如下变化：2023Q1持有基金数排名前十的股票中，4只个股大华股份、京东方A、寒武纪、中芯国际进入前十，4只个股振华科技、澜起科技、圣邦股份、三环集团退出前十。

基金持股占流通股排名中，与2022Q4相比，具体有如下变化：2023Q1，4只个股芯原股份、寒武纪、安路科技、三安光电进入基金持股占流通股排名的前十名；4只个股紫光国微、江丰电子、法拉电子、顺络电子退出基金持股占流通股排名前十名。

基金加仓排名中，7只个股新进入前十名，分别为京东方A、海康威视、沪电股份、大华股份、工业富联、长电科技、寒武纪，仅有TCL科技、三安光电、小米集团3只股票连续两个季度位居加仓排名前十。