紧急提醒！逻辑大变~

诗诗碎碎念

昨天说道，有一个很可怕的观念开始获得不少人认可，就是必须往AI上冲，机构还会不断低位割肉追高AI。

我前几天删掉APP的一个原因，就是怕被这种观念影响，特别是害怕一种情况：AI高位调整10%后觉得是机会，新能源底部反弹10%就感觉到头，想去做切换。

今天发现这种观念也影响到了我，早上新能源调整，连我都觉得AI又要大反弹了。

结果没想到AI继续下跌，新能源这边比想象中要好，调整幅度不算大。

另外，业绩超预期的公司表现十分不错，比如眼科、保险等等。

这是一个好的现象！看看市场风格能不能回到业绩好，基本面优秀的这边，这样的话，高景气板块向上反弹空间会更大，特别是业绩超预期的。

光伏这边一季度装机数据亮眼，另外本周硅料价格继续下跌，整个产业链还在往好的方向发展。

最重要的是，二季度业绩相较于一季度，很大概率还会更上一层楼！

更具体的基本面就不分析了，现在缺的是信心，决定走向的是市场风格.......

最近我没怎么分析储能，这是因为储能比光伏更好，光伏不差，那储能就更不会差。

这轮下跌，我低吸储能的仓位，是大于光伏+风电总和的。

这里要再次做个提醒，光伏的高纯石英砂逻辑出现变化，我在周一午评已经分析过。

怕大家错过，再分析一次。

海外石英砂龙头宣布扩产，将在2025年之前完成产能扩建，海外龙头2022年末出口至国内约1.5万吨石英砂，预计2025年末有望3万吨石英砂出口能力。

其实海外龙头扩产是有预期的，这次是扩产消息落地，而且短期影响不大，对今年影响也不大。

但是，现在市场风格偏向宏大叙述，把预期都放到几年后了，这种环境下，逻辑就完全不同了。

石英砂、石英坩埚龙头一季报都是超预期的，后面主要就是超跌反弹机会，波段趋势机会基本没了。

还有中环，预期差也会有所降低。

中环一季报业绩符合预期，一季度因为产业链波动较大，开工率不高，业绩平平，但是二季度以来，硅片环节盈利还是逐步上升的，开工率还在提高，接下来业绩还有提升空间，只是后面预期肯定会慢慢降低，所以别完全躺平。

晚上传出消息，德Guo可能会限制向中Guo出口用于生产半导体的化学品，国产替代继续加强。

半导体连续调整，3月初我定投了，4月底我觉得也是不错的定投机会。

来源：诗诗财富自由