跌到位了，开始加仓这家公司！
南山之路
线索主要标的
今天大A垮的比较明显，博弈太激烈了，真正牛X的地方是：无论怎么干，大盘最后总能四平八稳的收盘。
上证只跌了 0.27%，创业板、科创50 就惨了，一个跌 1%，一个大跌 2.59%。
人工智能还是骚的一批，昨天大涨后，今天果然就暴跌了。
AI的剧烈震荡，光是看盘就心跳加速了，真佩服游资大佬们和机构风骚的节奏和魔鬼的步伐。
这几天要是追高了人工智能，今天是不是心态就要炸裂了？
所以我经常讲，AI 短线热度已经过高，这超级大的过山车一般人受不了，不适合强行上车了。
不过，今年科技牛的大方向，基本还是确定的。
受益于AI 的游戏、传媒、影视，整体还是低位；
典型的硬科技板块半导体、电子元件、消费电子、面板，今年有周期见底的预期，跌下来是机会。
至于人工智能，前天的文章我就讲过，商汤科技整出来的大模型超预期，结果却高开9%后低走，最终收跌 0.9%，说明大模型这块真的危险了，小心 360、云从科技、科大讯飞、昆仑万维。
这两天商汤科技连续大跌，就更需要小心了。
除了传媒，今天人工智能板块几乎全线溃散，亏钱效应极其突出。
而另一边，饱受AI 吸血的消费、医药逆势走强，重点说下医药。
大医药板块过去两年跌的很惨，核心赛道龙头跌幅普遍是 50%~80%，跌幅不可谓不大，也绝对是跌到位了。
大医药板块，大家最关注的是CXO，每次医药大涨也都是CXO带头。
这很好理解，过去两年CXO 是医药里涨幅最爆裂的，市场认知度、识别度最高，也套牢了最多的机构。
每次医药反弹，机构自救也好，散户也好，第一选择都是CXO。
但CXO 其实是大医药里面逻辑比较靠后的，所以每次反弹后跌起来更凶，结果CXO越来越低，但其他医药板块的底部却逐渐抬升，越来越高了。
不信的话，拉一拉药明康德的K线，就明白为什么很多散户叫苦不迭“这货是要命抗的！”
现在的创新药，逻辑明显强于CXO。
CXO是医药研发和制造外包公司的统称，CXO 的景气度，跟全球医药创投融资数据高度相关。
而医药创投融资什么时候才会火热？
必须要生物创新药的股价反转，热度彻底起来并且维持至少半年到一年，创投融资才会火热起来。
说的更直白点，CXO要涨起来，先要创新药企股价火热了，才能跟着涨。创新药企有哪些好公司？
A股里面恒瑞医药当仁不让，百济神州、荣昌生物，港股信达生物、再鼎医药、康方生物也不错。
要论最稳健的，还是恒瑞医药，走势也非常顺滑，已经刷新一年新高。
百济神州、人福医药、科伦药业、信立泰、恩华药业等，过去一年的走势远比恒瑞强。
从这个角度看，CXO “要命抗的”日子，其实也快结束了，只是现在依然不如创新药。
毕竟，美股生物科技指数（XBI）依然在低位徘徊，这是跟CXO 走势相关性极高的品种，这哥们不嗨起来，CXO 没什么戏。
另外，即使跌了这么多，所有上市的CXO 细分龙头，大股东、管理层都是大笔减持，如果只是个例，可以说是特殊情况，但所有的都在减，问题就大了。
所以，现在的CXO还是只适合观望，不宜追涨。
创新药的逻辑，明显强于CXO，过去两年集采的利空，也完全反映在股价走势上了。
药品依然是刚需，尤其是有钱人，不可能像我农村老家的老人，得病了就等死。
其他重要消息
1、美国3月CPI同比上升5%，连续第9个月下降，为2021年5月以来新低，预估为5.1%，前值为6.0%； 美国CPI 下降略微超预期，至少不是坏事。
话说英法德都在努力创新高，我们到底怎么了...
半年减了近半持仓，巴菲特却说不急于减持，老头是在发好人卡了。。。
意思很明显，我还没卖完，不能说太差，一定要说好，不多夸夸哪有那么多接盘侠？
这两天，软银宣布减阿里，南非大股东减腾讯，巴菲特减比亚迪，北向也在持续卖出，外围资本集体减持中国资产，需要提个心眼。
3、腾讯大股东Prosus本周将把9600万股腾讯股票以凭证形式移入香港中央结算系统，上述股票市值约300亿人民币，这是又要减持了。
腾讯股价直接尿崩，除了减持因素外，腾讯本质上是消费属性，走势跟A股那些消费股其实挺相近的，我觉得腾讯 320~350 之间，是非常有性价比的。
4、绝味食品预计一季度净利润 1.28亿-1.38亿元，同比上升43.7%-54.94%。主要是受益于消费复苏，对比去年同期，公司大幅减少了补贴和投入。利润修复力度真的不太够，远低于21年一季度的 2.36亿 ，难怪这段时间绝味股价比较拉胯，但好在已经过去了，接下来有望更好。
5、东方雨虹2022年营业收入 312.14亿元，同比减少2.26%；净利润 21.2亿元，同比减少49.57%；没有人期待东方雨虹去年的业绩有多好，但成绩单出来后，市场还是失望了~
6、TCL中环预计一季度营业收入170亿-180亿元，同比增长27%-35%；净利润22亿-24亿元，同比增长68%-83%。业绩还是比较超预期的，也该反弹一波了，但业绩持续性还不好讲。
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今年主流短线资金，一是参与炒“泡沫”，AI科技等；二是玩确定性，股息高的能源中字头基建银行等。
政策出手锤爆了人工智能，其实港股AI龙头百度这段时间回调了 17%，商汤科技高点回撤 21%，美股AI龙头同样陷入挣扎，整个AI板块岌岌可危了；
中特估依然还不错。我判断，银行开始中特估时，就预示中特估的行情结束了，可以拭目以待。
昨天讲到，现在是逢低配置消费医药的好时候。
今天讲了医药，明天再聊聊消费吧~
来源：南山之路
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