加仓！开始全力加仓！

今天的大A终于不继续摆烂了，指数依然波澜不惊，但个股却是惊涛骇浪。

消费、医药、半导体、新能源、旧能源、建材家居家电等传统白马蓝筹、赛道股集体上涨。

这些是过去几年散户和机构普遍重仓的方向，今天大部分朋友应该都有回血。

数字经济和人工智能却大面积塌陷了，扛把子 三六零 依然放天量收红，但也是高开低走的拉胯样子。

跌最凶的，是这段时间ChatGPT 概念最劲爆的海天瑞声，今天放量暴跌 18%。

中兴通讯、中科曙光、浪潮信息、易华录、大华股份、软通动力、紫光股份、中国长城、创业黑马、汉王科技等同样放量大跌。

人工智能的风险，最近几天我讲了挺多，未免让少部分在这里赚钱的朋友有些不开心了。

但没办法，这耿直爱较真的毛病，我可能真的很难改了。。。

从ChatGPT 概念的走势来看，这波较真还是帮到了不少长期关注我的粉丝朋友，这就够了。

不过长期来看，人工智能大概率还能有第二波甚至第三波行情，我觉得后面可以持续跟踪。

为什么我断定人工智能短期风险大？

短期市场完全是资金推动的，人工智能的成交占比太高了，上周超过全市场的 40%，这周估计更高，今天光 360一家公司，成交额是 120亿，占到今天A股成交量比例的 1.27%。。。

人工智能短期要继续大涨，需要不断有更多的增量资金才能推动；

可是成交占比已经这么高了，还有多少提高的空间，不可能真的把其他板块的水全部吸干净吧？

反而是略微流出一些资金，人工智能板块短期就会有巨大波动。

至于消费医药地产链这些传统白马，交易活跃度相当低迷，只要略微有资金流入就能大涨。

毕竟，A股有一个永恒的定律：均值回归。

除了均值回归外，还有一点让我觉得现在必须全力加仓做多：上面在不断试图提高全社会、尤其是民营企业家的信心。

去年到今年，我一直在说，市场最大的问题是缺乏信心，而这两天，放出了很多具体的措施提振信心。

呵护民营企业和外资在行动，消息一个接一个：

1、国家网信办开展“清朗·优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动，维护企业和企业家的网络合法权益；治理编造传播虚假不实信息的网络乱象；

2、海南宣布，对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时释放或变更强制措施；

3、工信部引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新；

4、商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司总裁温宁克，强调中国坚定不移推进高水平开放，愿为来华发展创造良好营商环境；

5、发改委主任郑栅洁会见苹果公司首席执行官库克一行，表示坚定不移实施对外开放。

这么多事集中到一起，就不是巧合，是要拨乱反正、回到发展经济的轨道。

其他重要消息

今晚出来的年报挺多：

1、贵州茅台2022年营业收入1240.99亿元，同比增长16.87%；净利润627.16亿元，同比增长19.55%； 股王就是股王，一个字：“稳”！

但估值其实占不到什么便宜，这也是很多白酒股现在的通病。

2、中国中免2022年营业收入 544.33亿元，同比下降19.57%；净利润50.3亿元，同比下降47.89%；跟茅台比差点意思，但没办法，茅台酒可以存，中免卖的东西很多不能存，是快消品来着。

中免2022年重点渠道客源锐减，主力门店几度闭店，物流运营中断，尤其是线下业务遭受严重冲击，因而净利润等多项财务指标同比大幅度下降。

遇上倒霉事实在什么办法也没，但这个业绩跟之前预告的几乎完全一样，属于利空落地了。

3、天齐锂业2022年营业收入404.49亿元，同比增长427.82%；净利润241.25亿元，同比增长1060.47%；这个业绩增长爆裂，但也是落在之前业绩预告的中间值，不算超预期。

这炸裂增长其实没什么用，昨晚赣锋锂业公告，2022年营业收入418.23亿元，同比增加274.68%；净利润205亿元，同比增加292.16%；

同样是炸裂业绩，但今天股价照样跌了。

这就是周期股残酷的地方，业绩最好的时候，股价早就开始走下坡路了。现在碳酸锂价格还是下跌趋势，锂矿企业注定好不到哪里去。

4、凯莱英2022年营业收入102.55亿元，同比增加121.08%；净利润33亿元，同比增加208.77%；

昭衍新药2022年营业收入22.68亿元，同比增长49.54%；净利润10.74亿元，同比增长92.71%；

22年业绩暴增这么多，23年拿什么增长？总不能期待再来一轮全球疫情吧？所以CXO板块我还是观望，至少到下半年再看。

5、中联重科2022年营业收入416.31亿元，同比下降37.98%；净利润23.06亿元，同比下降63.22%。

看到业绩下降的我反倒觉得有搞头，这也是周期股，业绩谷底反而是机会，当然，现在中联重科离绝对谷底可能还远~

来源：南山之路