成功见底！开始反转~

诗诗碎碎念

真是不容易！

这两天中字头连续调整，才给了高景气板块超跌反弹的机会。

主要还是分析一下光伏、储能。

其实我一直有跟踪其他方向，比如消费复苏、半导体、军工、工程机械、互联网等等。前段时间我还说低吸回来一点免税，还有半导体可以逢低定投。

但大家关注我的主要原因，应该都是光伏、储能这些高景气板块，最近它们表现太差了，还是以分析它们为主。

等它们反弹上去多一些，有空我再分析分析其他板块吧。

昨晚也说了，我低吸了储能，经过这两天的反弹，我低吸的那家储能已经回本盈利了，没低吸的还是亏着的.......

我的计划策略不变，去年12月储能买少了，现在继续逐步一点一点低吸储能；而对于看好的光伏核心公司，跌到12月的低位，才会去低吸增配。

这两天有在午评跟踪光伏1-2月国内装机，还有1-2月组件出口情况，整体来说都是挺不错的。

另外，1-2月逆变器出口数据也出来了。

1-2月逆变器出口分别为10.81、8.69亿美元，其中1月同比增长118.45%、环比增长8.67%；2月同比增长149.38%，环比减少19.60%。（2月金额环比下降或为天数以及1月高基数原因）

从去年四季度开始，市场就担心海外需求了，从1-2月组件、逆变器出口数据看，海外需求并没有那么惨，甚至还挺不错！

再说一说最近欧洲的Z策，市场还是过于悲观了。

1、欧委会近期新能源三大提案均是围绕欧盟绿色交易工业计划衍生的草案，核心是确保欧盟清洁能源转型（2030光伏风电发电量占比超过65%）。电力市场改革法案鼓励新能源更多参与系统发电及灵活性调节、签订固定电价长期合同（更受投资方与银行青睐的模式），让消费者从低成本清洁能源受益。

2、净零工业、关键原材料法案旨在保障供应安全，未来向清洁能源转型后，欧盟希望提升本土产能及多元化进口，避免卡脖子。对于单一国别进口>65%的行业，非本土公司可能在公共项目竞标中处于劣势。但需注意，法案明确当采购成本差距超过10%，单一国别进口问题可被无视。

3、欧盟新能源转型的决心更明确，其需求大概率继续超预期。成本优势让中Guo企业在竞争中利于不败之地（欧洲光伏制造平均成本较中Guo高50%以上）。即便是悲观情形，更具优势的中Guo企业仍能通过海外建厂保证份额。

其实上一年美国IRA的要求比欧洲要夸张很多，欧洲这个其实算是比较容易应对的，但市场对欧洲的这个反应却这么严重，只能说现在市场风格变了，更看重宏大叙述能力，以及很长远的未来发展。

另外春节后资金明显变少了，属于减量博弈，内卷严重的情况下，风吹草动就会先跑了、先割了再说。

年报、一季报将会是一个重要节点，很多炒作的公司会现出原形，看看市场资金能不能重视回基本面，回归高景气板块，这样才能成功见底，开始反转。

来源：诗诗财富自由