忍不住了！开始割肉~

诗诗碎碎念

这周高景气板块跌了一周，实在不好受。没有买中字头或者数字经济，基本上都很难受.......

说一下我没有买中字头、数字经济的原因。

中字头的话，研究高景气的基本不会看这个方向的，而且这个方向是因为不断喊建设Te色估值Ti系，才拉了这么多。

数字经济的话，结合AI、信创等，因为ChatGPT的强大功能，再结合微软最新发布Office的应用，想象空间很大很大，就是会改变很多行业。

数字经济、AI、信创因为趋势好，情绪好（今晚GPT-4、AIGC网上路演会议，人多到把某APP搞瘫痪了），可能还会向上冲一冲，我是不会碰了。

一方面涨幅很高，不具备性价比，另一方面也分析过，最受益的公司是美Guo那边的，ChatGPT的公司OpenAI，提供算力支持的英伟达，投资OpenAI并深度绑定的微软等等。

我们这边做的是真的跟别人有较大差距的，包括硬件和软件，而且因为科技竞争，后面很容易被针对。

这样看反而国产替代逻辑很顺畅，但进度、盈利等等要谨慎，小心可能会远不及预期。

当然现阶段没法证伪，这就跟前段时间一样，在数据没出来前，先把消费复苏预期打满再说。

最近行情是不看重基本面的，更看重的是长远的未来，宏大叙述能力，而且跟情绪好坏关系也很大。

所以现在也没法分析基本面了！分析光伏、储能这些，怎么看都是错的，哪里都是利空；而数字经济、AI这些，怎么看都是对的，到处是利好。

说到情绪的话，已经不少人，甚至包括机构都忍不住了，最近一直传某某基金开始割肉新能源，去追中字头、数字经济、AI、信创等。

其实大家都跌的话，忍受能力还会好一点，但是别人不断涨，自己一直跌，一有对比的情况下，就很难受了，再加上周围接受到的声音不断扰动，心理防线很容易被击破。

这种割裂的走势，4个月出现两次，我的心态也受到影响了，感到很心累很疲惫。12月的时候，不少人留言嘲讽和诋毁，现在肯定也会不少，为了保护好心态，我最近就不开留言功能了。

如果我能类似白酒、免税那样，高抛一些光伏等板块，现在应该会好很多。我也后悔，也想抱怨，但这没有用，自暴自弃更不行，接下来还是要多想想解决的办法才行！

我认为，割裂行情不会一直下去，再怎么差，修复反弹肯定会来的，现在跟12月一样，基本面跟走势偏离的比较大，就算真的有利空，也不应该跌幅这么大，只能说受到情绪影响很大。

尽量不要在情绪差的时候割肉！情绪差的时候，会连续加速跳水，但每次回过头来看，加速跳水后面都能被修复，比如4月上海封城，10月的消费，12月的光伏。

至于要不要补仓，什么时候补仓，就看个人了。

我的计划策略不变，看好的光伏核心公司，跌到12月的低位，会去低吸增配；储能开始逐步一点一点低吸。

来源：诗诗财富自由