减仓！这个方向要大减仓！

大A今天走出一个深V，盘中上证、创业板都一度跌 2% 以上，这种跌幅也砸出了恐慌盘，量能放大到了 9324亿。

不过，到收盘大A也终究还是“焦绿”的，下跌的公司达到 4000多家。

我入市以来印象中，下跌超过4000个股票的日子一年只有几次，现在是一周几次。。。

这一方面说明上市公司数量扩张的实在太快，另一方面也说明行情实在是过于极端了。

毕竟，现在满打满算，上市公司也不过 5000家出头，动不动4000多公司下跌，就是说上涨的公司不到 1000家，完全是“二八分化”甚至“一九分化”的行情。

尤其是春节后的创业板，几乎是破产的走势。

创业板走成这样，主要是权重板块新能源、CXO等走势太拉胯了，尤其是新能源，跌的如此顺滑、毫无抵抗，应该出乎了很多人的意料。

现在，我对新能源和CXO ，肯定不会继续看空了，毕竟跌到这个份上，超跌反弹随时可能有，但超跌反弹是不好把握的，只能观望为主。

创业板已经跌成这样，现在肯定没必要渲染恐慌了，即使不看好，但也绝对不需要再“落井下石”了。

但有一个方向，我发现有点危险的苗头了。

昨晚有消息：央企指数基金来了，多家基金公司将上报材料。

多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品，包括汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。

历史证明，出相应的主题基金，基本就是高点了，屡试不爽。

这里的套路非常清晰：先拉高，接盘的自然就来了，故事的最后就是卖给基民。

可怜的基民们，几乎是市场上最小白的投资者，相当一部分人肯定会被巧舌如簧的基金销售忽悠，最终成为接盘侠。。。

19年的 5G基金，21年初推出的白酒基金，21年末的新能源基金，现在还在站岗吹风呢，懂的都懂。。。

对于中字头，对于国企股，不要过于上头，这轮中字头，不可能走出14年底那种大牛市行情。

原因很简单，一是14年底是疯牛，是流动性泛滥，而现在没有；

二是14年底的中字头行情，有高铁与一带路的牛市主题加持，那时的中字头所处的是高成长赛道，而现在同样没有，90%以上的中字头，早就告别了高成长，沦为夕阳产业了。

对于夕阳产业，市场怎么可能会给高估值，当市场都是傻子吗?

所以，这轮中字头行情，远远无法与14年底相比，对于绝大多数中字头来说，就是一个估值修复行情，而无法做到估值的大幅扩张，传统行业的中字头炒一波之后，后面还会打回原形。

其他重要消息

1、昨天赛诺菲以29以美元收购provention bio，后者市值只有6亿美元，溢价4倍。

辉瑞以430亿美元收购seagen，溢价33%，也超出市场预期，因为seagen这个ADC平台还是有点缺陷的，而且 430亿美元买 12个ADC确实有点贵。

这说明，许多biotech目前的市值大幅低于行业收购的价格，被大幅低估了。

另一方面，大量biotech公司的市值跌到净现金附近，是极度悲观了。

去年XBI（美股生物医药指数）低点的时候，有统计说大药企的总购买力可以几乎把所有上市小企业买完。

随着这波调整下来，全球创新药企的估值又下来了，我觉得目前的位置，A股港股的创新药企，又十分便宜了。

这种时候只要敢于抄底并且抗住低位的剧烈震荡，拿他一年半载，大概率会有很好的收益。

2、亿纬锂能发布快报， 2022年营业收入363.05亿元，同比增加114.8%；净利润 35.1亿元，同比增加20.79%；

业绩基本符合预期，比较难的是未来随着锂电池产业链的产能过剩，竞争格局会快速恶化，亿纬锂能后面两三年的业绩压力很大。

3、深南电路披露年报，2022年营业收入139.9亿元，同比增长0.4%；净利润16.4亿元，同比增长10.7%；

深南电路是PCB龙头，随着经济企稳，业绩修复回暖是可以期待的，大家可以多多关注跟踪。

4、美股地区性银行的恐慌看起来过去了，今天盘前，第一共和银行大涨超50%，PacWest Bancorp涨近40%，阿莱恩斯西部银行涨超35%。

好的，希望狗怂狗怂的A股、港股，不要继续动不动就尿崩了。

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成功属于不怕失败的人，股市赚钱属于不怕被套的人。

只要选对股票，哪怕是一时被套，只要判断正确，最终都有属于自己的孤光时刻。

漫漫套牢路靠什么度过套路之夜？靠心灵鸡汤，靠热血而又中二的价值信仰。

来源：南山之路