一个重磅传闻！

上午全线大跌，创业板指再创新低，看样子，是新能源的基金经理们都在剁仓，转身去追数字经济了。

早上我讲到了一个问题，就是要重视外盘宏观环境的变化，这个宏观环境的关键点就在美债收益率，重点变化是从之前的上行趋势快速变为下行趋势了。

复盘最近两年的走势，自从美联储由松到紧以来，美债收益率结束了四十年的长期下行趋势，开始持续反复上行，这个过程中，他与A股代表成长股的创业板指数一直都在反向运行。

即美债收益率上行，对应创业板指下跌；美债收益率下行，对应创业板指上涨。

这中间偶尔会有特例，但多数表现为一方震荡整理，很少遇到二者完全同向而行的时候。

最近一周，美债收益率急转直下，已经明显步入了下行趋势，但创业板指数不仅没有上涨，反而进一步加速下跌。

我理解，可能是美债收益率这次趋势变化的太快，赛道成长股群体还没缓过神来，一众持有成长股的基金经理还沉浸在要不要剁仓新能源，去追数字经济的氛围中。

往后看，美联储在年内不止会放缓加息，甚至可能反手降息，届时势必会进一步推动美债收益率下行。

随着这些信号不断出现，我猜测，赛道股的基金经理们应该能逐渐改变态度，信心开始提升。

以上说的是大的趋势方向。

落实到具体操作，我觉得和大家说赛道股的机会确实早了一些，应该是等到这个方向有了热点趋势之后，再列入狙击范围。

所以，后面可以把赛道板块成为新主线热点或预热，作为出手这个方向的操作信号。

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就在市场全线大跌之际，上周启动的半导体再次异军突起，成为两市最耀眼的明星。

这个热点怎么看？

最近两天的星球早盘语音，我都在聚焦半导体板块，因为他是当前乱局中唯一的新热点。

就像上面我反思总结的，看好一个潜力方向，最好等他热点趋势起来，也就是成为主线热点或预热之后，再考虑短线狙击。

今天，半导体获得了7分的高分，上周四他刚获得了7分，按照我们的系统方法，他成为了双7热点。

双7热点的热点趋势比一般热点更强，更值得重视。

该如何在里面优选重点分支和企业呢？

这次半导体启动，一直是国产替代阵营的光刻胶和设备分支在领涨。

如果没有其他变化，理应在国产替代阵营优选重点企业。

今天下午，这个方向又传出利好：

据传，中芯国际实现了7nm制程的突破；

另有传闻，华为通过芯片堆叠技术，成功做到了14nm当7nm用，也等于实现了7nm制程的突破。

最近操作确实很难，股指不断下行，能逆势走强的板块和个股越来越少，亏钱是大概率事件。

这个时候，要么休息，等待热点归零，出现见底信号再动手；

要是留下来奋战，短线来说，我觉得最好的选择就是紧盯新热点和新龙头，因为经过我们复盘统计，参与新热点和新龙头的短线胜率远高于老热点和老龙头。

来源：一谈策略