重大利空！直接清仓！

昨天踩点开盘时间发布的 2月份PMI 数据，让市场打了鸡血一样，一通猛拉，直接给冲过了头，今天回调一些，其实可以理解。

你总不能期待大A 这个一向不成器的玩意，突然间就疯狗般的无限乱冲吧。

而且，大盘虽然略有回调，其实还算过得去，真正惨的是创业板。

创业板本就已经千疮百孔，今天又补上狠狠一刀，主要是新能源太不争气了。

昔日的小甜甜，为什么现在成了牛夫人？

早在去年末，我就不断强调，除了新能源外，我看好市场大多数的行业板块。

核心逻辑是：新能源2023年的增速下降是大概率；而市场大多数行业却会因为疫情放开，基本面会回暖。

也就是说，新能源的基本面是边际走弱，而大多数疫情受损的行业，基本面是边际走强。

再加上，本身新能源在股价位置高位，而消费、医药、科技、制造、周期等大多数行业股价位置很低。

以数据为证：

国内今年新能源车销量同比增速25%~30%左右，全球整体增速中枢基本跟国内差不多，远低于 2022年 93% 的增速。

光伏：2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%。在保守和乐观预测下，2023年全球新增装机280-330GW。按照中枢300GW，同比增幅是30%。

反之，2022年消费、医药、科技、制造、周期等大多数行业的业绩，基本是负增长，今年回暖是大概率。

如果你是大资金，你会选股价高位同时基本面走差的，还是选股价低位同时基本面向好的？

除非脑袋被门夹了，才会继续坚定信仰新能源吧，这可能就是所谓“夹头”的来由。

新能源过去半年多跌跌不休，而其余大多数行业基本都轮动了一圈，龙头涨幅普遍 40% 以上，是有逻辑支撑的。

不过，以上主要是复盘回顾，我觉得现在继续看空创业板和新能源就没必要了。

至少，跌到这个位置以后，超跌反弹是随时可能来一波的。

今天新能源的下跌，倒还真是有一个利空：特斯拉的“宏图篇章3”翻车了，饼画的不及预期。

盘中，看到了这样一张扎心的图：

我上午在星球就有总结：

减速器、锂电池产业链、光伏、稀土、汽车一体化都跌的很凶，主要是特斯拉今天早上的投资者日，让市场大失所望了。

特斯拉本身的技术展示完毕，总体来说就是低于预期，没有新车发布，没有技术细节展示。

因此，特斯拉自个就盘后暴跌 5.6%，带动今天锂电池板块大跌。

储能、一体化压铸、机器人等都有提到，但是也没啥细节。

而市场之前对特斯拉的“画饼”期待很高，这下子大失所望，于是储能、一体化压铸、减速器一起暴跌。

最后，马斯克提到下一代电机可能不使用稀土、下一代平台减少75%的碳化硅，导致稀土、碳化硅板块暴跌。

这次特斯拉投资者日，对减速器（机器人核心零部件）、稀土板块，造成巨大的情绪打击。

人形机器人不及预期、下一代电机不用稀土，机构一定是解读为重大利空了，不排除部分机构直接清仓了。

稀土这一块我并没有跟踪，但减速器龙头绿的谐波，是这两年星球重点关注的公司之一，做过一轮，也吃到过比较大的肉，我觉得多跌跌肯定是机会。

其他重要消息

1、新能源汽车销量出炉，数据比较扑街，我不太理解为什么媒体、卖方的标题都是“回暖”，他们硬找的理由是环比 1月份增长比较多，但1月是春节，这能比么？

外资机构可不会被忽悠，今天港股蔚来汽车暴跌 13%，小鹏汽车大跌 5%，比亚迪、理想汽车、零跑同样收跌。

理想汽车董事长李想今天说了句大实话：降价不一定提升销量，但可以打击别人。

确实，汽车销量是有顶的，一家降价能抢别人的市场。大家都降价，消费者爽歪歪，但车企就苦逼极了，只能互相厮杀，争夺有限的客源。

车企的苦也会向中上游零部件、原材料发泄，最终全产业链都鸭梨山大。

2、2月百城房价结束“七连跌”，2月百城新建住宅均价16174元/平方米，环比持平，同比下跌0.06%；

今年各地出台稳楼市政策已超百条，没办法，楼市就是地方的亲儿子，看着楼市软趴趴的，地方可是着急的不得了。

楼市也确实有回暖，主要是去年12月和今年春节期间积压了不少需求，集中在 2月份释放了，持续性如何还不太好说。

对于地产，我是这样理解的：一方面楼市回暖的确定性很强；另一方面上峰对楼市是“托而不举”，房地产税也在推进。

所以楼市会回暖，但回暖的力度可能不会特别强（当然，这不代表地产链不值得投资）。

毕竟缺少了投资需求，光靠“刚需”、“改善房”，每年 10亿平米（对应1000万套房）的新房销售就差不多了。

PS：1995~2016年，每年新生人口仅 1600万~2000万人，这个数据除以2，推算新房需求量 1000万套，已经是严重高估了需求。

而2022年，新建住宅销售量是 11.46亿平米，其实长期来看，上升空间很小，却还有下降空间。

房价真的不能再涨了，否则泡沫终有破灭的一天。我相信这不仅是普通人的共识，也是高层的共识了。

3、有人大代表建议，免除 2024年后出生孩子学费至大学。

又来存量不解决、只解决增量的套路，总喜欢玩这种恶心人的手段，这意思是 2024年前出生的孩子，就活该让父母掏钱上学？2024年后的孩子就一路免费么？

虽然这建议大概率不会被采纳，但要真实施了，像我这样孩子才两三岁的人，或者只要是没赶上趟的，岂不是亏大发了？

想想就觉得可笑无比，这不是人为造成不平等么~

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现在白马蓝筹们持续阴跌，给你持续的慢刀子割肉，一不留神十天半个月下来，发现 20个点就没了...

而有股力量在不断推着中字头们上涨，真等散户回过神来，觉得趋势好了，哟，接下来你猜会发生什么？

白马蓝筹这里，也就是消费、医药、顺周期、制造等，其实可以找机会低吸。

不过今年的主线方向，政策鼓励的新赛道是必须关注的：数字经济！

也就是信创、软件、互联网、人工智能、计算机等，大概率会一波接一波的炒，中间的调整就是上车机会。

这是能对标 2020年双碳的一个赛道，可以等4月份年报、一季报出炉，看到业绩趋势后再果断上车。

来源：南山之路