我方对美全面反击已经拉开

一

最近一个感觉，我国对美国的全面反击已经开始展开。

先看，最近我方的动作：

1、流浪气球事件后，我方寸步不让，黄渤海击落不明飞行物

2、时隔两年，首次启动不可靠实体清单，重罚美国两大军火公司

3、在联合国，要求调查北溪管道爆炸案，箭头直指美国

4、慕尼黑安全会议期间，谴责霸权，告诫欧洲要反思欧洲真正可靠的安全框架

5、发布反美檄文，全方位批判美国的霸权霸道霸凌

5、发表全球安全倡议概念文件，反对霸权是重中之重

6、发布乌克兰的和平方案，战略上挺俄，道义上挺乌，利益上挺欧，在整体上反美。

简单地说，就是主动出击，全面反击美国的霸权，力主建立全球安全新框架。

上述动作在两周不到的时间内密集展开，很显然不是临时的应对，而是有计划的行动。

前两年由于疫情，耽误了我国的不少对外交流，美国借机不断抹黑我国，试图构建起全球反华联盟。如今我国疫情战告一段落，终于可以腾出手来，在外交上对美展开全面反击，打破美国的围堵意图。

如今，中美可谓是针锋相对：

美国高举中国威胁论，同时借助自己的霸权，或拉或逼，试图全面围堵中国；

我国则高举全球安全论，基于全体利益最大化考虑，反对一切霸权，瓦解美国的霸权联盟。

明白了这一点，就知道我国上述的乌克兰和平方案，看似没啥新意，实则是大局下的重要棋子，相当于树立了我方立场，划清了游戏规则。

同时，我国这次如此正式发言，接下来很可能要亲自上场，推动和平方案的落地。

这步棋的落子还是很漂亮的。想想当年刘邓千里挺进大别山，意欲何为；如今这步棋，也是类似战略功效。

接下来，就看能否玩好了。

二

本周还有另外一件事，就是美国的最新通胀数据又爆了。

周五美国发布1月PCE物价指数，这是美联储最青睐的通胀数据，它不仅没放缓，还环比创五个月最高增速。

该数据的意外走高，意味着美国的加息进程进一步拉长。

资本市场无论股市、汇市还是期货均反应剧烈。美股大跌，欧洲大跌，A50大跌1%；美元指数创下新高，非美货币大跌，人民币兑美汇率再次逼近7。期货市场，有色金属和黄金期货均是下跌。

对资本市场来说，美国加息预期增强，将全面施压近期的资本市场走向，但也会加速美国经济的衰退进程，后续降息的进程也只会更陡峭。

对全球局势来说，美国加息预期的增强，将延长美国对全球的吸血时长，同时会增强美国在全球继续制造动乱的动力。

对于我国来说，美国加息的增强，对我们影响有限，毕竟我们是处于降息周期，经济进入复苏期；而美国通胀的增强和经济衰退隐患的加大，反而有利于我国对美博弈。

最理想的情况，就是美国自己被自己的通胀打爆了，那美国的霸权就不攻自破。不过美国终究是瘦死骆驼比马大，同时临死之前还会拼死一搏，过程只会更惊险。

如今适逢百年之大变局，全球博弈也愈加白热化，变数很多，一点小变化都可能引起大动荡。

在大战略之下，更多的是频繁地见招拆招了。

三

回到当下。

先看大环境。

外围转坏。一是美国加息升温，一是中美博弈升温，一是乌俄冲突升温，均指向短期动荡加大。

国内向好。央妈发布四季报执行报告，对经济更有信心，对通胀担心降温，宽松继续，均有利于未来经济走好。

鉴于内资多是跟着外资走，A股的短期跟随外围走弱的概率更高，但中期向好的趋势不改。

周四文中写到，上证和创业板或均下跌，均代表本轮反弹结束。周五两大指数均是下跌，确认了本轮反弹的结束。

大环境再次转空。接下来，就等待本轮调整结束。观察指标，就是看指数何时出中阳线。

四

再看主线板块。

原本是三子争嫡的局面，结果还没争出个结果，家就被敌军攻陷了，大家一起玩完。四大主线全面扑街了。

国内资金就是太不团结，凡是大家形成共识，齐心搞一个方向，都不至于弄到如此田地。

大消费：鉴于外围走坏，外资短期内是易流出，难流入，对外资依赖大的茅指数会受到较大冲击。重点观察医疗医药，外围风险加大，市场风险偏好降低，资金会回流防守板块。

大金融：人民币汇率重新走高，不利于人民币资产，大金融也会承压。重点观察地产，周末北京楼市明显回暖，看能否带动地产板块企稳上涨。

新能源：下周，马斯卡将公布“宏图3”，大概率跟新能源和人工智能有关，看能否带动市场情绪。确定性最高的还是光伏。

TMT：本周大多数都是回调，符合之前的判断，大概率还需调整一段时间，中期继续看好，就等调整结束了。

简单概括一下，四大主线均未见走强迹象，短期机会主要还在细分方向，新能源的光伏，地产的家居，大消费的医疗医药，以及军工。

五

再看交易。

大环境转空。在转多之前，多看少动。

板块方向，聚焦确定性。主看新能源的光伏，地产的家居，大消费的医疗医药，以及军工。光伏催化剂越来越临近，可以重点关注。

交易策略上，做好持有股的跟随应对。设定好离场信号，一旦触发，该减则减，该走则走。

比如周一说的军工，周二出现入场信号，如果试仓，就可以以蓝线做防守。

上周末复盘时主看的家居建材、证券、光伏，本周都是上涨，可以参考上图制定防守策略。

想试仓的，就耐心等待指数企稳，还是以回调企稳买点为主。不用急着抢跑。

本次市场是第三次攻击3310失败，要提防“三而竭”，引发大调整，目前局势谨慎点没错。

就这。

来源：天辰视野