A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[23/02/16]

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重仓股追踪

线索主要标的

正面
贵州茅台 立讯精密 恒瑞医药 
#公募基金持有#食品饮料#医药#非银金融

A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，走势如蓝线；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)，走势如红线。
美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)，走势如黄线。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
2月16日A股强势股走弱-0.05%，2月16日港股科技股上涨0.71%, 2月16日美股科技股走弱-2.16%。
数据来自:
A股港股美股
-0.05%
(20230216)		0.71%
(20230216)		-2.16%
(20230216)
-1.38%
(20230215)		-0.66%
(20230215)		0.58%
(20230215)
-0.32%
(20230214)		-0.98%
(20230214)		0.03%
(20230214)
1.69%
(20230213)		0.04%
(20230213)		2.01%
(20230213)
-0.60%
(20230210)		-3.49%
(20230210)		-0.67%
(20230210)
1.10%
(20230209)		3.94%
(20230209)		-2.21%
(20230209)
-0.28%
(20230208)		-2.09%
(20230208)		-3.21%
(20230208)
-0.28%
(20230207)		0.76%
(20230207)		2.73%
(20230207)
-1.35%
(20230206)		-3.48%
(20230206)		-1.12%
(20230206)
-1.26%
(20230203)		-1.33%
(20230203)		-2.46%
(20230203)
数据来自:

陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
数据来自:

公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
数据来自:

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