新能源的抱团，要瓦解了吗？

01

今天挺抗揍。

今天的下跌，没有悬念，但跌幅这么小，应该超出了大多的预期吧。

美帝8月CPI超出预期，通胀压力不降反增，9月美联储再加75个bp几乎没悬念了。所以，昨晚的美股跌成狗了，纳指暴跌了百分之五点多。看到昨晚美股那惊人的跌幅，可能不少人都没睡好觉，担心今天A股也会暴跌。

但今天A股仅仅跌了不到30个点，1%跌幅不到，不管是与昨晚的美股，还是与拖后腿的港股比起来，今天的A股都非常抗揍了。

为何会这样？

关于这个问题，今天早上，哥在星球上也做了解读：

“过去，A股与美股，基本是同涨同跌；现在，A股与美股，则是此起彼伏。这种背向走势，不仅是因为现在中美经济与货币政策，出现了错位；更深层次的原因在于，中美之间从过去的合作，变成了现在的对抗。所以，现在美股大涨时，A股经常不涨反跌；而美股大跌时，A股也经常不跌反涨”。

四大宽基指数，今天创业板最弱，科创50则最强，在芯片股的带动下，逆市翻红了。早在8月10日的时候，哥就在星球上说过，对于未来的芯片股投资，要投能够替代14nm以下先进制程的芯片公司。现在回过头来看，过去一个多月，最牛逼的一批芯片股，例如拓荆、华海、江丰、安集等，都是这种芯片公司。

02

新能源的抱团，要瓦解了吗？

”过去有多少爱，现在就有多少恨“，对于新能源的铁粉来说，现在可能就是这种心态。今天，新能源龙头宁德，再次放量暴跌近5%，虽然没杀人，但很诛心。

最近几天，经常会有粉丝问，新能源的抱团，是不是要瓦解了。其实，关于这个问题，上周末的时候，在星球最新的《每周策略》中，哥已经做过解答。

可以看下这张新能源指数的走势图，一目了然，B浪反弹已经结束，现在正处于C浪杀跌的结构之中，与20年7月后的芯片，21年7月后的白酒，基本是一个走势。如果说A杀是急跌，那么，C杀则是阴跌，”温水煮青蛙“。

记得去年三四季度的时候，哥曾经说过，新能源产业还有黄金十年，但是，不代表新能源股票还能再炒十年，因为，股价反应的是预期，而不是预期的兑现。

过去三年的新能源大牛市，早已提前反应了，未来新能源产业的黄金十年。现在很显然，新能源的抱团，正在走向明显分化，已经出现了局部瓦解的迹象，但全面瓦解还需要一段时间。

虽然，新能源的抱团，已经持续了三年，逐步走向瓦解只是时间问题。但是，从历史经验来看，每一个旧抱团的全面瓦解，都是因为走出了一个全新的抱团所致。

就当前的成长赛道来说，目前还没有一个能取代新能源的。也就是说，新能源的抱团，要全面瓦解，需要市场走出一个全新的成长大赛道，从而开始形成新的抱团，那时，新能源抱团就将全面瓦解。而目前，还没有走出这样一个全新的成长大赛道。等待到年底的时候，需要重点关注元宇宙，一旦元宇宙有走成市场新主线的迹象，那么，新能源的抱团，就将进入全面瓦解阶段。

对于未来新能源的投资，还是老观点，要优先选择新逻辑里面的好公司，次选是旧逻辑里面具有长线投资价值的好公司。再就是，对于新能源的仓位，需要明显减配，只再适合标配，不再适合超配。

那样，即使新能源的抱团全面瓦解了，那些好公司依然还会有阿尔法机会，还能继续历史新高。如同15年股灾之后，移动互联网的抱团瓦解了，但是，东方财富后面几年依然涨了好几倍，未来的新能源，也是如此。

来源：年大