这股资金，在疯狂抄底！
大V说
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上周五分化的很厉害，以上证50和创业50为首的核心大盘股表现非常抢眼，但是国证2000还是跌的，而平均股价也是大幅波动。
两市成交额继续萎靡，连续两天没有上8000亿了，这里面有节前因素，但是市场本身弱也是非常明显的。
两市上午下跌3300家，下午拉回来一些，涨幅超过5%的没多少，涨停板数量是9月份最低的，而且比前几天暴跌的时候都少。
目前上证指数在年线止跌，年线支撑有效，创业板指数在年线以下，年线成为了压力位。
这里创业板的走势意义更像国证2000和中证1000，对小盘股的意义更大，按照创业板这种力度的走势来说，再来一波下行应该是大概率事件。
这也跟当前中小盘毫无赚钱效应是相互印证的：
9月份以来，我们明明看到指数也反弹好几天了，但是就是很难赚钱，一些当天领涨的板块第二天领跌，轮动速度越来越快，没有先手的只能伸着脖子被收割。
上证和创业板的背离，后面的结局要么是上证把创业板带上去，要么是创业板把上证带下去，这里我倾向于往下带。
如果创业板节后一周内出现一波急杀，在急杀过程中带着上证指数往下，但是在创业板创新低的时候，上证没有新低，反而有比较强的抵抗，那么就可以认为短期底部到了。
当然，如果上证带着创业板向上的剧本出来的话，那么需要创业板30分钟K线图上有强力上涨，能够放量强力过前高，而且最好过前高之后能保持几天跌不下来，这样才算是有力度的反弹。
…………
周五50指数反弹的最重要的推手是北向资金，北向资金连续多日没命地甩卖之后，周五一口气买进去150亿。
我给大家贴一下买入资金靠前的标的截图出来，大家看一下就知道了，清一色的抄底低位核心资产。
北向资金这个动向，我觉得是在汇率破7这个当口，做出的一次反向交易，因为大资金也在打预期差，预期在7附近，汇率有重大反复，或者认为即使破7，也没有什么大不了的，这样把预期一波打满。
目前全世界的货币，名义升值的就俩，美元和卢布，美元确实是刚需，因为其他国家的货币都在跌，美元在汇率意义上能保值；至于卢布，我觉得卢布的黑市汇率是真正的供需反应。
可以说，除了美元，世界上所有的货币都在贬值，那么大家都在贬，就看谁贬的最慢了，人民币看起来贬的很快，但是跟欧元和日元比起来，真是小巫见大巫了。
所以，其实这里美元之下，人民币是第一强势货币；在上游资源涨价，下游消费不振的情况下，人民币的强势，算是世界金融的奇迹，只能说全产业链制造业的强势地位，真不是其他国家玩得来的。
其实，即使是上游资源国，简单的γi情环境下的供需错配已经玩不转了。
比如你看欧洲断气之后，电解铝的厂子大面积关掉了，但是为啥铝的价格不仅没涨，还跌了？再比如原油这一块，欧佩克宣布原油减产，为啥原油就支棱了两天，又被伊朗和欧洲的PY交易传闻给打压了下去？
最近这两年，γi情的原因，我们分析供需模型的时候，往往假定需求不变，因为供应链的原因导致供应跟不上，所以价格狂飙，但是现在需要认真思考的是，γi情都三年了，需求真的不变吗？或者说需求的变动真的这么小，以至于无法对供给的扰动造成哪怕一丁点的对冲吗？
全球范围内上游资源供需的变化，尤其是需求侧的萎缩，其实是供需关系回归常态，也许在几年之后我们回望过去，这几年的供需格局，才真的是奇葩。
…………
美元的升值，对我们的影响就是货币政策空间变得没那么大了。
上个月的不对称降息，大家应该有所了解，就是把长期贷款的利率降低了，然后短期贷款利率维持不变。
这种做法的原因就是短期贷款利率已经不能再降了，中美利差的倒挂越来越夸张，进进出出的套利空间就出来了，而且短期贷款极容易形成金融空转，这是咱们不愿意看到的。
长期贷款无非就是房贷什么的，这种也只是以稳住基本盘为主。
而供需关系回归常态，尤其是需求侧的萎缩，会对咱家的出口造成一些压力，出口减少而汇率贬值的话，又会对外汇造成一些扰动，这些都是一环套一环的。
货币政策空间不够，那么就上财政政策，而财政政策的主要发力点又在基建和某产（这俩是内需的主力），而基建和某产起来的话，又能对冲一部分出口下降的压力，这又是一环套一环的，而且这个是闭环。
这几天做基建和某产的逻辑，也正在于此。
那么问题来了，既然逻辑这么顺，为啥以前不搞？那肯定是有瑕疵嘛！至于什么瑕疵，大家都明白。
所以，这里真正能把逻辑走通的，其实还是储能和光伏，问题是储能和光伏现在的性价比有点不行，还需要等待。
来源：楚文枫
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