锂电池+风电+环保+智能装备，这家企业性价比依然很高！

昨天市场迎来反弹，有超过4000只个股上涨，赚钱效应很不错。

但是如果你是持有白酒、医药或者半导体的话可能体验就比较差了。

而从股价走势看，白酒、医药板块虽然昨天表现不够好，但是短期内是有反弹机会的。

因此若是有持仓，这个时候比叔是不建议调仓的，耐心点，会有机会。

昨天大盘反弹很大原因是流动性转正：央行昨天早上逆回购投放了120亿，其中实现净投放90亿。

自7月4日以来，央行持续回收流动性，期间股市跟着一起调整。

昨天投放转正，这个操作符合咱们对下半年财政政策和货币政策宽松的判断。

昨天表现最好的依然是新能源方向，因此咱们大致可以判断，只要流动性充分那么新能源各个分支就依然有轮番表演机会。

下半年在选股方向上比叔依然偏爱新能源、军工、高端制造方向。

在选股原则上，比叔依然是偏爱有业绩支撑的标的，这也是前段时间比叔坚持要把业绩优秀的标的挑出来的原因。

此类标的短期内可能会因为各种原因出现回调，但是在业绩的支撑下是有足够韧性的。

只要基本逻辑不变，未来上方的空间就依然有想象力。比如此前说的节能风电、湘潭电化等在调整之后昨天就迎来的涨停行情。

咱们不能因为短期的波动就否定它未来的可能性。

在另一方面，比叔上周也说过，下半年可留意消费方向的逻辑改善。

只是市场基本面和情绪的修复从上、中游传导到终端消费需要时间。

OK，最后咱们还是来唠一只个股：天奇股份。

天奇股份目前有四大业务：智能装备业务、锂电池循环业务、循环装备业务、重工机械业务。

其中后市最具爆发潜力的是锂电池循环业务。

目前国内新能源汽车市场规模不断上升 ，而新能源汽车动力锂电池报废年限为5-8年。

因此十四五期间新能源汽车及动力锂电池会进入报废高峰期，未来随着环保要求提升，锂电回收领域将迎来快速爆发期。

2020年7月江西金泰阁作为公司控股子公司纳入合并报表范围，主要从事锂电池综合回收，目前在国内的市占率稳居第一位。

目前公司锂电池循环板块已具备年处理2万吨废旧锂电池的产能规模 ，扩产技改项目建成投产后 ，处理规模将提升至年处理5万吨废旧锂电池 。

另外，公司还在规划新建15万吨废旧磷酸铁锂电池回收处理项目，业务持续扩张将打开公司的长期成长空间。

其次，循环装备业务是昨天公司股价大涨的一个重要原因。

公司循环装备业务专注于环保设备的研发、制造、销售与服务。

业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，产品主要应用于大型再生资源综合利用企业等。

昨天环保板块大涨，原因是近期发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》中关于“绿色城镇化”的规划。

因此，在政策的引导下，天奇的循环装备业务后市依旧具有成长空间。

然后是重工机械业务，公司的重工机械业务主要为大型铸件的铸造机加工业务，为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务。

主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。

主要客户包括GE能源、远景能源、恩德能源等国内外风电行业巨头。

目前风电市场依然处于高景气当中，同时随着上游材料价格下降，天奇铸件业务的盈利水平也有改善的预期。

最后就是智能装备业务，在智能装备业务中，去年发展最快的就是汽车智能业务。

目前大量传统车企有改造原有产线生产新能源车型的需求。只要这个需求还在，那么公司这块业务就有继续增长的动力。

目前公司已经承接了光束汽车、大众、比亚迪、理想、特斯拉等知名汽车品牌的订单。

昨天天奇大涨，这个大涨有锂电池的逻辑在，也有环保板块集体上涨的推动。

虽然昨天大涨，但是股价刚过年线，因此在未来预期的支撑下比叔个人觉得天奇还有继续向上的动力。

结合业绩预告、股价位置以及估值看，这里依旧有性价比，做长线的话是可以躺平的。

但若是想博短期反弹持续性的话就得注意，18元的支撑平台不可破，破了就得止损离场。

OK，今天就简单聊这么多，祝大家生活愉快！以上仅为本人复盘心得，纯属个人经验之谈，大家谨慎参考哦！

来源：比尔大叔