突发！上海紧急通报！！！

不知道大家有没有发现，最近我一直在提示风险：

上周五，安徽疫情的问题再次摆上了桌面，我直接发文提示注意这个风险点。

周一，我提示主升行情，尤其是光伏短期涨幅过大。

昨天，光伏依然狂热，我再次从增量资金的角度探讨，并再次提示风险。

果然，今天不少前一段时间不可一世的光伏股，开始大规模调整。

不过，今天市场的负面冲击，主要来自于上周五的黑天鹅——疫情。

昨晚之前，疫情主要是三部分：第一，安徽泗县。第二，江苏各地。第三，西安。

结果，几个关于疫情的消息，直接让情绪降到了冰点：

第一，上海突发紧急公告：社会面新增2例本土确诊病例，四地列为高风险区，二十二地列为中风险区。上海市KTV场所暂缓开放，其他娱乐行业场所根据各区疫情防控形势，视情逐步开放。

第二，北京顺义区疾控通报：7月5日6时，顺义区在核酸检测中发现2名阳性人员，为昨日延庆区确诊病例关联人员，已于7月4日下午居家隔离，居住地均为空港街道龙湾别墅，目前已转运至定点医院。

第三，陕西西安实行7天临时性管控措施：公众娱乐休闲场所、人员聚集经营性场所、暂停营业1周。全市各餐饮单位暂停堂食1周。

从安徽小县城，变成了北京、上海和西安，而且西安为了控制疫情，已经采取了7天临时管控，市场难免不产生担心：难不成疫情又要卷土重来？

这事，很难讲，但是，自从健康码取消星标之后，发生的事情确实是有点超预期，看来，大家还是相对低估了疫情问题。

受疫情影响，经济复苏和疫情减弱受益的标的全面走弱，其中，啤酒算是消费股跌得比较重的。

相比白酒，很多人在家里喝啤酒也算是很正常，白酒算是高端商务宴请消费，为啥作为日常消费的啤酒，跌得却是一马当先的呢？

凡是消费，长期逻辑一定是消费升级。钟薛高之所以一直被诟病，不是因为东西不好，而是消费升级步子迈得太大了，让人感觉是智商税。

你看白酒，逻辑是啥？

是涨价，是高端白酒茅台涨价，是各大品牌通过次高端提价。

啤酒是啥逻辑？

自然是也涨价，消费品不涨价，靠量怎么赚更多的钱，毕竟，喝两瓶啤酒的人，也不会因为便宜喝十瓶，肚子就那么大嘛！

但是，都是靠涨价，逻辑不一样，白酒涨价的核心靠的是品牌溢价和茅台涨价带来的红利。但啤酒，靠的是消费场景，高端啤酒消费绝大多数在夜店，即KTV，酒吧，这里面酒水卖得极贵。

疫情问题，对夜店这种地方，必然是受损最重的，与夜店销售相关的消费品，也自然是被捅一刀。

市场短期股价波动，是有基本面细节的，你只有看懂上市公司和行业，才能理解哦！

谈谈市场。

今天整体来看，杀的是复苏逻辑，分为内外两大因素：

第一，国内疫情。疫情必然影响消费和经济复苏，所以直接把那些复苏定价板块砸了个遍。

第二，海外原油。由于市场对衰退的担忧，导致原油昨天重挫，跌幅高达8%。要知道，原油是经济景气的晴雨表，由于美国经济衰退，未来会不会影响到中国经济呢？

领涨板块的领涨，是有客观因素的。

补涨板块偏弱，也是有对预期偏慢的忧虑。

市场，就是在不确定中寻找确定性。

耐心吧，市场会选择方向，我更倾向于，这不过是个震荡。

来源：子煊投资笔记