目标达成！是时候宣布，离开一段时间~

诗诗碎碎念

昨天大die，今天直接反弹，中环再度涨停，再度创下新高！

前天文章我给大家分析中环，表示我中长期看好并持有中环，昨天文章又提醒大家光伏版块要小心，短期注意指数调整+产业链博弈加剧+涨幅过大资金兑现等因素，造成的共振调整。

有部分读者朋友就留言有点懵了！这到底是看好，还是不看好？到底是持有，还是要建仓？

光伏版块跟踪这么久了，必须是看好，特别是一些核心公司，当然是要坚定持有。

可并不是每个人都适合中长线，春节后的连续大die，说实话连我差点都扛不住了，越补cang心里越发慌。

这让我改变了一些策略，当我设置的盈利目标达成时，或者我认为接下来市场、行业、公司基本面可能会出现弱化时，会拿小部分cang位去做高抛低吸，守住阶段性盈利，特别是守住市场情绪爆发时的估值溢价。

最近两个月的上涨，无论光伏，还是锂电等，我都高抛了小部分，但不妨碍我继续看好这些跟踪的高景气版块，大部分核心公司也是继续持有。

最近很多留言问光伏胶膜龙头怎么回事？

近期连续下跌主要源于市场较为担心胶膜环节的市场格局，比如近期信义储电等新晋企业有较大的扩产规划，以及公司第二季度业绩能不能顺利向上修复。

先说说市场格局！

但实际上，胶膜环节源于其轻资产模式扩产相对容易，而扩产后对企业具有较高的资金及成本管控要求；同时，当前上游光伏级EVA粒子供给紧张背景下，供货渠道将成为胶膜企业的核心壁垒。

福S特作为行业龙头，长期凭借充沛的运营资金以及完善的海外供货渠道，在粒子保供方面优势明显，近期市占率有望得以保障。

中长期要不断跟踪，没法当下就能出结论。但福S特在历经多轮行业轮动中凭借设备自产、直采直销等稳健的供应链管控，成本端控制始终位居行业领先水平，中长期市占率还是有望维持在50%左右的水平。

再说说第二季度业绩！

机构预测公司第二季度出货量预计达3.3亿平左右，环比第一季度稳步增长；从目前更新情况看7月排产规模持平，下半年在行业需求向上的背景下，出货量有望稳步增长，全年出货量有望达14-15亿平。

盈利方面，今年胶膜的销售均价由1-2月不含税12-13元/平上涨至6月的16-17元/平，涨价过后，公司第二季度的盈利对比第一季度来说，有望环比大幅提升。

但是今年上游原材料光伏及EVA价格涨幅太夸张，同时2023年新增供给相对有限，下游需求太过火爆，导致上游原材料价格很难降下来。不过好在福S特可以通过提价，来转移成本压力，盈利大幅修复没法确定，但小幅修复应该是没问题的。

我认为这次福S特大跌，可能有点类似上一年某家化工企业要进军锂电隔膜，并且大幅扩产，导致恩捷G份跌停。关于竞争格局和业绩的分歧，短期对福S特影响应该不大，中长期就需要继续跟踪。

只是比较可惜，目前市场资金宁愿找高位基本面好的，也不愿意找低位基本面还没有出现改善的，希望光伏玻璃龙头和光伏胶膜龙头能迎来一轮补涨修复吧！

诗诗聊板块

这几个月设置的目标，基本上都达成了！

首先是上海yi情控制住，复产复工后，高景气版块的公司反弹30%！

我反复跟踪的光伏、风电、锂电等行业，在反弹30%后，我又给了一个新的目标，还有向上修复空间，并给大家归纳了看好的细分方向，比如光伏的逆变器、风电的海缆、锂电的动力电池。

到了5月底，这些方向的核心公司反弹平均超50%，有的甚至80%。有读者朋友表示不敢追高，问有没有性价比高的方向？我也给大家归纳了消费复苏、消费建材、CXO这三个方向。

当时消费复苏甚至还跌了，很多读者朋友拿不稳了，我给出了一个目标，消费复苏至少可以从低点向上反弹30%，还给大家归纳了看好的细分方向和核心公司。

今天消费复苏集体大涨，传统消费的白酒、调味品、啤酒；具有消费属性医疗的眼科、牙科、医美，基本上都完成了目标。

这轮反弹我的目标基本达成，我自己的zhang户也回了很多血。

股市不是生活的全部！

接下来我打算请个假，离开广州一段时间，带着老爸老妈去青海旅行一周，毕竟这才是我选择投资的初心，带爸妈去环游世界！

接下来一周，我有时间会尽可能更新文章，如果来不及更新，也请各位读者理解和见谅~

来源：诗诗财富自由