失误了!加仓!

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我是腾腾爸

线索主要标的

茅台股息前天晚上就到账了。

最近因为忙,疏忽了。

这算是一个小小的失误吧。

今天计划全部买入中国平安

没有什么好解释的,仓位就是态度,操作就是立场。

我非常庆幸和高兴,股息到账的时候,我想买的股票还很便宜。

很多朋友质问我:平安的基本面明明已经变坏了,为什么还要买它呢?

我反问他:你说的平安的哪一方面的基本面变坏了?

多嘴两句。

“基本面”这个词,含意很丰富的。

有市场基本面,有情绪基本面,有政策基本面,有行业基本面,还有企业自身的经营基本面。

我眼里的中国平安,内含价值还在稳步增长,营运利润还在稳步增长,现金分红还在稳步增长。

与之相对,估值历史最低,股息率历史最高。

企业的转型方向非常清晰。

眼前的龙头地位依然稳固,未来的成长空间依然可期。

很多人口口声声的基本面,很大概率指的是市场的情绪面、行业的政策面。

由上观之,大家都言必称基本面,实际上一人嘴里都有一个基本面,基本面和基本面也是不一样的。

基于上述原因,我认为龙头保险的基本面没有变坏。

企业还是那个企业。

股票还是那个股票。

只是情绪面变坏了。

只是股价变得更便宜了,估值变得更低了。

昨天6月30日,市场收盘之后,2022年的上半年度就算正式结束了。

网上网下,盛行半年度总结。

前些年,每到半年,我也很郑重地做总结。

投资周记系列文章推出后,这项功课被每周一结所取代。

今天看到这么多人都在一本正经地做半年度总结,我也顽心大发,认真地盘点了一下我自己今年以来的账户浮盈数据:-3.96%。

今年上半年,上证综指下跌了6.63%,深证成指下跌了13.20%,创业板指下跌了15.41%。

嗯,这样一对比,是不是感觉脸上又有点儿光彩了?

其实半年数据,没有任何说服力。

哪怕是股神巴菲特也有连续几年落后指数的时候。

从这个角度讲,别说半年度了,三两个年度的数据,也不能说明任何问题。

只要在投资的长周期上大幅跑赢市场,能够通过投资很好地改善和提升自己的经济生活水平,让自己和家人的财务状况更健康,那就OK了。

股票投资可以让人发财,但未必一定会让人立即发财。

我这半年最大的收获是:

1、择机加仓,买入了更多便宜货。

保险、银行、互联网龙头公司,都加仓最多。

后续现金流因为有便宜的标的可买,很少有大规模积攒的时候。

对一个股票净买入者来说,有钱能闭着眼买买买,这是最爽的。

2、组合结构,更均衡。

我很早就看好医药行业,尤其是医药行业中的医疗器械板块。

苦于这些年一直不便宜,而无从下手。

今年上半年终于逮着机会,建仓、加仓很多。

还有互联网金融,也早就看好,总是错失。

今年上半年也择机做了加仓。

这些新建仓、加仓的部分,在悄悄地从根本上改变着我的组合结构。

更均衡、更有包容性的组合,让我感觉更舒服。

3、不为噪声所动,做好了我自己。

“我想怎么做就怎么做”。

这话说起来简单,其实做起来很难。

非常任性的一句话。

很多人连说都不敢说,但我做到了。

我的投资操作,有如我的公众号写作,天马行空,心手相依。

下半年市场将如何表现?

这可能是朋友们目前最关心的话题。

这个问题,其实我在年初的总结展望帖中,有过分析。

当时我说:展望2022年,我的基本态度跟去年一样,都是“谨慎乐观”——但去年是谨慎为主乐观为辅,今年是谨慎为辅乐观为主。

今年上半年隐形股灾第三阶段运行得最疯狂时,我对这个观点更加坚定。

因为我知道,隐形股灾显性化,通常意味着股灾的结束。

哪怕没有正式结束,也在走向结束。

那可能是股灾最后的疯狂。

当然,下半年的市场走势,从时间刻度上来划分,也不过是中短期。

所谓的推断和猜测,都不过是一种益智游戏。

长线价值投资者,眼里心里应该只有价值定位,而不应去做趋势分析。

我今天聊这个话题,纯粹是随行就市,陪大家玩玩。

我只保证说,不保证准确。

我所有的操作,只有一个核心逻辑:企业好,股票便宜,有钱就买,外加坚定持有

剩下的交给时间。

一年不行两年,两年不行三年。

历史一再证明,这样做,付出的才是最节俭的时间成本。

全文完。

来源:我是腾腾爸

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