我是腾腾爸
茅台股息前天晚上就到账了。
最近因为忙,疏忽了。
这算是一个小小的失误吧。
今天计划全部买入中国平安。
没有什么好解释的,仓位就是态度,操作就是立场。
我非常庆幸和高兴,股息到账的时候,我想买的股票还很便宜。
很多朋友质问我:平安的基本面明明已经变坏了,为什么还要买它呢?
我反问他:你说的平安的哪一方面的基本面变坏了?
多嘴两句。
“基本面”这个词,含意很丰富的。
有市场基本面,有情绪基本面,有政策基本面,有行业基本面,还有企业自身的经营基本面。
我眼里的中国平安,内含价值还在稳步增长,营运利润还在稳步增长,现金分红还在稳步增长。
与之相对,估值历史最低,股息率历史最高。
企业的转型方向非常清晰。
眼前的龙头地位依然稳固,未来的成长空间依然可期。
很多人口口声声的基本面,很大概率指的是市场的情绪面、行业的政策面。
由上观之,大家都言必称基本面,实际上一人嘴里都有一个基本面,基本面和基本面也是不一样的。
基于上述原因,我认为龙头保险的基本面没有变坏。
企业还是那个企业。
股票还是那个股票。
只是情绪面变坏了。
只是股价变得更便宜了,估值变得更低了。
昨天6月30日,市场收盘之后,2022年的上半年度就算正式结束了。
网上网下,盛行半年度总结。
前些年,每到半年,我也很郑重地做总结。
投资周记系列文章推出后,这项功课被每周一结所取代。
今天看到这么多人都在一本正经地做半年度总结,我也顽心大发,认真地盘点了一下我自己今年以来的账户浮盈数据:-3.96%。
今年上半年,上证综指下跌了6.63%,深证成指下跌了13.20%,创业板指下跌了15.41%。
嗯,这样一对比,是不是感觉脸上又有点儿光彩了?
其实半年数据,没有任何说服力。
哪怕是股神巴菲特也有连续几年落后指数的时候。
从这个角度讲,别说半年度了,三两个年度的数据,也不能说明任何问题。
只要在投资的长周期上大幅跑赢市场,能够通过投资很好地改善和提升自己的经济生活水平,让自己和家人的财务状况更健康,那就OK了。
股票投资可以让人发财,但未必一定会让人立即发财。
我这半年最大的收获是:
1、择机加仓,买入了更多便宜货。
保险、银行、互联网龙头公司,都加仓最多。
后续现金流因为有便宜的标的可买,很少有大规模积攒的时候。
对一个股票净买入者来说,有钱能闭着眼买买买,这是最爽的。
2、组合结构,更均衡。
我很早就看好医药行业,尤其是医药行业中的医疗器械板块。
苦于这些年一直不便宜,而无从下手。
今年上半年终于逮着机会,建仓、加仓很多。
还有互联网金融,也早就看好,总是错失。
今年上半年也择机做了加仓。
这些新建仓、加仓的部分,在悄悄地从根本上改变着我的组合结构。
更均衡、更有包容性的组合,让我感觉更舒服。
3、不为噪声所动,做好了我自己。
“我想怎么做就怎么做”。
这话说起来简单,其实做起来很难。
非常任性的一句话。
很多人连说都不敢说,但我做到了。
我的投资操作,有如我的公众号写作,天马行空,心手相依。
下半年市场将如何表现?
这可能是朋友们目前最关心的话题。
这个问题,其实我在年初的总结展望帖中,有过分析。
当时我说:展望2022年,我的基本态度跟去年一样,都是“谨慎乐观”——但去年是谨慎为主乐观为辅,今年是谨慎为辅乐观为主。
今年上半年隐形股灾第三阶段运行得最疯狂时,我对这个观点更加坚定。
因为我知道,隐形股灾显性化,通常意味着股灾的结束。
哪怕没有正式结束,也在走向结束。
那可能是股灾最后的疯狂。
当然,下半年的市场走势,从时间刻度上来划分,也不过是中短期。
所谓的推断和猜测,都不过是一种益智游戏。
长线价值投资者,眼里心里应该只有价值定位,而不应去做趋势分析。
我今天聊这个话题,纯粹是随行就市,陪大家玩玩。
我只保证说,不保证准确。
我所有的操作,只有一个核心逻辑:企业好,股票便宜,有钱就买,外加坚定持有。
剩下的交给时间。
一年不行两年,两年不行三年。
历史一再证明,这样做,付出的才是最节俭的时间成本。
全文完。
来源:我是腾腾爸
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。