一股不卖！好好拿稳，还要继续涨~

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前段时间CXO表现太差，不少人心态都有点崩溃了，没想到周四给大家心理按摩一下，周五集体起飞了！

CXO板块今年的基本面受到了一些影响，比如医药融资数据不理想、新药注册数据不理想、中Mei关系是否会导致产业链转移等等，市场担心CXO公司能不能维持高速增长。

但目前这个位置，我认为CXO还是有一定性价比的，而且龙头公司中报业绩大部分是可以符合预期的，至少短期来说没必要过分悲观，不要一涨就马上卖出。

此外，近期港股生物医药有资金明显流入，一些港股的生物医药龙头公司都翻倍了，较多生物医药公司有突破底部震荡区间，即将走强的迹象，市场对生物医药公司也没那么悲观了，我们这边的生长激素、疫苗、创新药也反弹了不少。

大家也可以看到，我们市场过分放大悲观，过分放大乐观，前阵子都能跌到3000以下，很多公司腰斩都觉得贵，认为还要跌破2800。最近市场各种大涨，一些公司翻倍都觉得便宜.......

我手里也有配置一定的CXO，打算好好拿稳，一旦出现更多的边际改善，还会进一步向上修复。

诗诗聊板块

最近光伏、风电、储能，汽车产业链（汽车零部件、汽车智能化、锂电、新能源整车）这些方向涨的比较多，高景气行业、公司我会减少一定的分析频率，中长期当然还是继续看好的。

但是短期而言，我没法判断高景气行业怎么走，我自己是高抛了一部分涨幅大的公司，比如这周减了小部分的锦浪K技。

锂电板块中我cang位较重的就是比Y迪和宁德，简单分析一下宁德！

宁德最近连续补涨，前期走势比较弱的主要原因就是定增、二季报业绩不及预期传闻、以及市场未来对它市占率的担忧。

随着定增落地、以及麒麟电池的发布（定增价格超出市场预期，参与定增的机构阵容豪华，麒麟电池性能强悍，有望依靠领先技术继续维持高市占率），其中两个担忧因素全部破除，迎来了反弹修复。

现在唯一剩下的就是二季报业绩，前面我有分析过了，二季度除了锂盐，大部分锂电材料都降了不少，再加上向下游车企提价，动力电池企业二季报业绩应该可以符合预期，就算宁德不能符合预期，下半年盈利进一步回升是比较明确的。

锂电这轮反弹中，我高抛了一部分隔膜、二线动力电池，而比Y迪和宁德我都没动，比Y迪前面分析太多次了，打算忽略短期波动，中长线持有。宁德主要是没怎么修复，别的二线动力电池都翻倍了，他那个时候才反弹不到30%，我认为下半年宁德业绩会有较好的修复，打算好好拿稳，等待进一步修复。

不过前面也分析过了，还是二线动力电池今年基本面会更好一些。继续看好动力电池环节，盈利将逐季向上修复，并且要重视动力电池企业在储能领域的二次成长。

消费复苏方面，周末出了比较多消息，比如上海餐饮业将有序恢复堂食，海南举办国际离岛免税节，还有不少城市放宽了防疫Z策，以及继续放发消费券等等，这些都是利于消费复苏的。

继续看好传统消费（白酒、啤酒、调味品等），以及具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美等）的修复，下半年机会大于上半年。

来源：诗诗财富自由

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