划重点，光伏行业的三主线和四支线

光伏大涨后，到处都在推光伏了。

行情就这样，什么涨了，各路首席和自媒体就狂吹。

部分赛道股已反弹了30%以上甚至有50%的。

后手必然挨打，提醒一下之前觉得赛道不行的，千万别来，

否则还是换个地方挨打，没有任何区别。

午评做了梳理关于光伏的三个思路，再做一下更细化的解析。

第一：国内市场，目前产业链的上游充分扩产，硅料价格平稳，给行业带来良好发展空间。

硅片-电池片-组件，这三个是行业龙头的主线。

其中硅片分阵营，分别是隆基182阵营与中环210阵营。

玩过游戏的理解成联盟与部落就行。

围绕这两大阵营的勾心斗角与合作，可以直接搜索相关新闻即可。

我个人站队210阵营，其中的核心天升环爱，也是长期跟踪的。

近期短线疯狂的爱旭，就是210阵营的绝对主力。

当然也不是说隆基阵营不好，毕竟当了老大这么多年。

两种硅片阵营都有粉丝，未来的市场份额比例我说了不算，市场说了算，最终以客观事实为准。

逆变器/胶膜/玻璃/支架板块，这4个是细分领域的支线。

这4个领域多数小票，会出各种短线妖股。

短线当然就选最强的，谁最强你看K线你说了算。

我这种不看K线的肯定是班门弄斧了。

个股就不写了，只要你知道以上的行业关键字，就能轻松搜索找到业内老大。

如果求稳选择机构票，很简单，选择近期研报跟踪较多的（半年内最少5份研报），走势看着顺眼的就行。

没有梳理上游是因为，散户很难驾御硅料的变化。

既要懂价格，又要懂排产数据，还要懂未来新增产能对市场影响。

总得来说，上游不适合散户，但适合机构中长线持有，毕竟业绩很稳健。

中游适合散户，股价爆发看得见，小票也多。

下游电站就不写了，今年爆发不了，靠政府补贴哪怕有短期波澜，无法形成业绩驱动，长期持有会很累，不建议。

第二：国外市场，这是今天暴涨的源头，欧洲要能源自主可控，脱离俄罗斯依赖，没有别的办法，只能加码新能源。

这和中国碳中和的目标不同。人家是刚需，我们是政策。

这也是各路首席今天加班吹票的方向。

核心我也多次在前文写过，就是两个，组件和逆变器。

个股的核心逻辑也很简单，

一个是营收出口占比，一个是欧洲业务占比。

这两个数据越高，预期越高。

需要自己在财报数据里面挖掘，也很简单，经营数据翻一下几分钟的事情。

这里仅列举行业数据，请勿作为投资参考。

组件&逆变器企业2022年欧洲出货情况梳理：

①组件：晶澳30%，晶科28%，天合25%，隆基20%；

②逆变器：锦浪38%，固德威31%，阳光27%，德业10%。

第三：行业本身超跌严重，今年全板块回撤30-40个点，有反弹的需求。

本身业绩好，错杀严重，就是需要一个消息振奋人心而已。

欧洲的需求正好带来这个需求。

但风险提示就是短期涨幅也不小，最后再提醒一次。

追高必挨揍！

来源：laoduo