未来两个月，这个板块会成为所有人关注的焦点！

大V说

大家都在看：

上周五市场大跌之后，我发文《调整开始了！何时到位？》，从三个角度看大势何时调整到位：

1、从热点角度，看主线热点数量何时降到谷底；

2、从技术角度，看上证指数何时回补缺口（3177点）；

3、从信息角度，看中美利空何时兑现或落空。

今天看，上证指数已经回补了3177点的缺口，说明技术角度的条件已经满足；

周末传出了好几个中美关系的新闻，有好有坏，总体偏负面，对应今天市场大幅低开，应该就包含了这些利空的影响，说明信息角度的条件也已经满足；

唯独热点角度的条件还没满足，今天主线热点数量与周五持平，还是4个，没有降到前期谷底1-2个的水平。

三个条件满足了两个，同时领跌的创业板指数今天午后出现了5分钟级别的底背离，综合考虑，我认为现在大势已经进入了值得出手的状态。

出手哪个方向？

按照我的系统，在市场还处于弱势之际，要出手首选肯定是最强的方向，也就是主线热点。

目前一共有四个主线热点，分别是房地产、煤炭、农业和医药。

最近创业板领跌，主板相对抗跌，所以优先考虑主板属性的房地产、煤炭和农业。

1、房地产

房地产现在是两市最强的热点，和前不久我看好他时的样子已判若两人。

这种被充分关注、几乎没什么预期差的热点，就不是我的菜了，要么等中间出现利空把他砸下来的时候（比如政策利空或大盘下跌），要么等过段时间市场把他忽略遗忘之后，我才会考虑把他重新捡起来。

如果房地产一直走强怎么办？

我会考虑与之密切相关且尚未大涨的银行和家居，毕竟是一根绳上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。

2、煤炭

与房地产相比，煤炭股的强势相对温和，感觉仍有后劲蓄势待发。

昨天说到的中国神华高分红方案，今天得到了机构资金的追捧，按理说利好驱动大涨的热点，预期差也相应兑现了，不过好在分红属于个股的利好，神华的利好兑现了，后面还有其他煤炭股的利好可以释放。

此外，煤炭股持续大涨，会让越来越多的机构改变旧思维，重新看待高股息率的价值，进而去挖掘其他的高股息率板块。

比如与煤炭股类似的石油股，既有高股息率，同时也受益于通胀能源涨价，美中不足的是，国内对油价有管控机制，很多石油股并不能完全跟随油价上涨而受益：

比如国内的原油三巨头当中，中石油中石化在国际油价处于80美元附近时最受益，中海油则没什么约束，油价越涨越受益。

3、农业

同为通胀受益板块，农业股优于煤炭股的一点是，不怕外部干扰。

什么意思呢？

煤炭和石油等周期股，今天涨得好好的，晚上一旦煤价油价大跌，第二天其股价就会直接大跌。这就是外部干扰。

目前农业股的领涨分支是猪肉和粮食分支，这二者与猪价和粮价的走势并不密切相关，比如猪价最近持续走弱，但不妨碍猪肉股连创新高。

所以要出手农业股，我们只需要考虑其股价何时进入买点即可，不像煤炭和石油股，还要操心期货市场波动，一旦波动过大，制定好的策略就要立刻推翻重来。

农业股现在处于行情扩散过程中，除了领涨分支猪肉和粮食，我觉得还要留意化肥。

由于油价高企和俄乌问题，化肥的供需也非常紧张，之所以媒体频频警示粮食危机，很大一部分原因就源自于化肥。

除了以上主线热点及相关板块之外，我还关注一条潜力主线，就是最近多次提示大家的元宇宙。

上周四文章《今晚的新威胁！》详细说了元宇宙的逻辑，看好元宇宙的鱼尾行情。

当时提到全球元宇宙大会可能于3月末或4月20日在上海召开，昨天了解到，接下来元宇宙还有两个重要的会议：

深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会，5月17-19日在深圳召开；

世界元宇宙大会，5月23至5月25日在北京召开。

上海，深圳，北京，中国三个最重要的城市，在4-5月份都要召开元宇宙大会，从事件驱动的角度看，这期间很可能会在全国范围内刮起一股元宇宙的旋风。

来源：一谈策略

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