逻辑突变！赶紧调仓~
诗诗财富自由
线索主要标的
大家都在看：
诗诗碎碎念
昨天工作比较多，再加上行情比较差，就没有发文了，毕竟短期决定走势的因素已经跟逻辑无关，而是市场的情绪，昨天跌成那个样子，诗诗也不知道怎么安慰大家了。
最近无论晚上文章，还是午评，都给大家强调了，回到上周三那个低位，机会是大于风险的。今天上面开会了，内容就不再给大家重复一遍了，目前市场主流声音认为Z策底已经出现了，而还有一部分声音认为，接下来可能还会二次探底，再出现一个市场底。
无论还会不会二次探底，和前面一样，只要再往下砸，机会肯定是大于风险的！
接下来修复行情中，重点关注的依然是高景气板块，给大家分析一下新能源这个大方向，主要说说光伏和锂电。
光伏板块今天表现是不如风电的，最近也分析了，光伏产业链可能将会出现博弈。
今天最新硅料价格也出来了，环比上周微涨约0.5%，这个并不意外，周日我给大家归纳的光伏产业链最新跟踪调研，也详细分析了硅料价格会继续上涨。
这个涨幅不算多，但是已经九连涨了！并且目前行业认为，就算到了4月份，国内硅料供应虽有增量，但仍不及预期。
目前电池片和组件两个环节已经出现博弈，随着硅料价格继续向上，产业链各环节之间的博弈会继续扩大，光伏板块逻辑出现变化！
如果你是一个短线投资者，那么接下来光伏板块大涨，可以考虑赶紧高抛调仓；如果你是一个中长线投资者，光伏板块依然值得坚定持有，继续全年看好。
锂电板块表现就很不错了。
锂资源的赣锋、天齐、永兴C料的1-2月经营数据都十分亮眼，一季报预告前继续看好锂资源相关公司的修复。由于外围因素的不确定，海外有矿的赣锋、天齐近期表现比较一般般，目前市场资金更认可自主可控的锂资源，所以国内的锂矿、云母提锂、云母提锂今年表现会更好一些。
锂电材料表现也是相当不错，今年锂电材料肯定会分化，关注可以维持高景气和有预期差的方向，比如隔膜、正极磷酸铁锂、正极高镍三元，这也是我一直给大家跟踪的方向。
动力电池环节今天全线大涨，锂盐价格涨幅开始趋于平缓，虽然拐点还没到，但继续向上大涨概率是越来越低了，拐点也越来越近了。讲真的，动力电池的公司从中长期角度来看，真的不贵了！
而且这几天下游新能源车企，比如特斯拉、比亚迪等开始再次提价，那么中游锂电企业可以松一口气，也可以考虑跟着提一提价了。
再提价后，接下来只要新能源汽车可以维持市场预期之内的增长，证明依然维持高景气，那么行业会继续迎来修复。
诗诗认为，接下来一段时间，锂电板块的机会是大于光伏板块的。
诗诗聊个股
简单聊聊其他板块！
这一轮下跌，基本面优秀的光伏板块和IGBT板块逆势上涨，而最近光伏遇到一些小问题，IGBT基本面依然优秀（紧缺+涨价），所以这两个板块今天算是出现了一定分化，光伏表现远不如IGBT。
IGBT继续看好，但目前没有什么性价比了，别去追高。
汽车智能化今天也集体反弹，前面分析过了，今年汽车智能化的机会大于汽车电动化（锂电），大家要重点关注这个方向。经过这轮调整，汽车智能化有着十分不错的机会。
医药里面也就只能看看CXO了，CXO在经过前面杀估值，现在业绩依然维持高增速，接下来继续看修复，目标不变，一季度业绩保持优秀的CXO公司，从最低点向上修复40%。CXO中，连续签下两家大订单的那两家CDMO公司依然最值得关注。
而眼科、牙科的民营医院，又是疫情影响线下就医，又是Z策打压，基本面依然没有好转，还没到见到抄底的机会。
消费最近因为疫情，修复预期降低了，一线白酒、调味品依然是继续看修复的，但没必要配置太多，接下来重点关注的还是高景气板块。
最后说一下，今天光伏胶膜龙头涨停了，诗诗前面低吸过好几次了，明天考虑把前面100附近低吸的那部分高抛，剩下的继续坚定持有。
今年不确定因素太多，最好别完全平躺，有条件的情况下，可以拿一部分出来做做高抛低吸，以免坐电梯。
来源：诗诗财富自由
展开阅读全文