大V说
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大家好,我是自留弟。又到早上耕地时间~
3月14日沪深两市继续下跌,上证综指报收3063.97点、下跌4.95%,创业板指报收2504.78点、下跌2.55%,深圳成指下跌4.36%,科创50下跌2.92%。
两市成交1.12万亿元,较上一交易日明显放大。北向资金净卖出160.24亿元。板块方面,申万一级指数全部下跌。
……
老规矩,咱们一个一个聊。
没有最惨,只有更惨。
这几天大面积深度下跌,用基本面根本无法解释,除了恐慌还是恐慌,典型的羊群效应,无脑式清仓。
此时此景,让我想起了16年的熔断,以及20年初的千股跌停。
历史总是相似的,太阳底下无新鲜事。
方向上来看,还是那句话,短期不乐观,长期不悲观。
现在的市场比较纠结。
昨天没有期待中的降息,股市低开基本没有悬念;但昨天公布的1-2月份经济数据又超出预期,市场随后反弹了一下,但最后还是没扛住。
目前的市场情绪太低迷了,低迷中有纠结,纠结中有拉锯,但最后总会走出来。
突破口,我认为还是在科技成长方向,昨天创业板一度止跌回升涨幅超过1.5%,很能说明问题。
我反复讲的光伏、逆变器、功率半导体、半导体设备这几个高成长的细分方向,在昨天泥沙俱下的市场环境下,表现依然不俗。
拿功率半导体来说,两个核心标的:斯达半导、扬杰科技、新洁能,这段时间基本都是在右侧上涨的通道中。
注意看功率半导体的逻辑,再说一遍:
下游光伏、风电、储能、工控、新能源汽车的高速增长,再加上国产替代,极大带动了对功率半导体的需求。
新能源汽车,两条主线,电动化和智能化。
当下,按投资逻辑强弱排序:
智能化赛道>电动化赛道。
去年是汽车电动化大放异彩,今年是汽车智能化更胜一筹。
主要逻辑,在于汽车智能化目前依然处于从0-1到的爆发式导入期,估值和业绩有望迎来戴维斯双击。
而电动化渗透率已经达到20%,目前进入从1-10的成长期,今年估值和业绩需要再平衡,估值有消化的压力,再加上游资源比较卷,逻辑跟智能化比偏弱。
我判断,再这么跌下去,上面会有动作了。
反弹的急先锋,还是在新能源和硬科技方向。
大致来看,成长方向,按投资逻辑强弱排序:
光伏>风电>储能>功率半导体>半导体设备>汽车智能化>CXO>军工>汽车电动化。
尽管市场出现踩踏,但我想说的是:
不要浪费每一场危机。
很残酷,但也充满了希望。
好了,今天的文章就是这样,祝老铁们好运连连~
来源:自留弟
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