开门红，提醒一个潜伏好方向
laoduo
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3月开门红挺不容易的。
外有战争阴云，内有历史规律中的3月会议回调期。
可以说市场整体看多的心态不如之前，也因此量能收缩回万亿以下。
今天上台唱戏的是消费股，属于稳增长的分支。
比如猪肉，啤酒，白酒等等。
这种轮动能不能追呢？
当然是不能的，因为没有先手，又是快速轮动。
追热点，必挨打，尤其是多主线快速切换的当下。
更适合散户的模式是，认定1-2个方向，等风来。
涨了按照止盈计划（10-15个点）就卖一些，跌到横盘支撑位就买一些。
总得来说，当下的策略就是等待为主，不要盲目跟风切换。
你永远赶不上热点的切换速度。
炒地图，炒军工的大戏，可能也会在1-2周内出现。
比起尼泊尔这样的小国，更应该关注台海和日本的动向，随时可能升级。
军工的炒作节奏在俄乌冲突下其实很难合力，因为现代战争可能时间太短，资金刚刚潜伏进去就结束了多尴尬。
但军工在台海的节奏上会很快爆发，因为所有参与者都知道不可能真打，但紧张局势可能拖很久。
只要有足够的时间发酵，那么题材的强度和延续性就有保证。
这是历史经验，在股市久了就明白了。
所以很多人问潜伏能玩什么？
当下的政治局势下，我觉得军工已经具备了炒作因素了。
尼泊尔事件就是起点，日本的态度就是信号，剩下的就看跳梁小丑什么时候跳出来了。
预祝各位潜伏成功, 已持有军工的朋友千万耐心，千军万马可能马上就来了。
观点说完，其实近期看盘比较无聊。
虽然高景气有了一段反弹，但多主线轮动情况下，注定是要休息的。
未来两周可能都是平淡的垃圾看盘时间。
大家要做好这个心理准备。
两会结束后，看看政策风向，核心在于碳中和碳达峰，以及房地产的态度。
前者影响高景气的政策预期，后者影响稳增长包括基建的后续增量。
如果政策没有太大变化，那么接下来1季度报就是转折点。
决定大家如何配置仓位。
假设持仓的1季度报增长明确，那么高景气方向应该继续维持仓位。
假设持仓的1季度报表现平平，那么下一个周期在中报还有4个月，那就建议调仓，或去弱留强，不然硬等3个月横盘期很难受。
目前已经很明确的增长方向有：
锂电上游（尤其关注1季度业绩超全年的，包括4680产业链）
光伏中游（上游价格稳定，下游订单释放）
特高压，绿电，储能（今年电网大投资）
硅产业（半导体上游材料，大基金近期开始加注投资是信号）
未明确增长的，都要等1季度报再看。
稳增长方向如基建等就不必太在意1季度业绩，核心还是在政策导向上（看两会的最新定调），业绩不是核心驱动力，政策才是。
大宗等辅助主线，主要看价格驱动即可，看今晚原油又爆发，明天又有看点了，近期跑输了中石油的价投们（2月涨幅15%）都要反省反省了。
来源：laoduo
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