军备竞赛开启！若日本也增加军费支出，我们该怎么做？
大V说
大家都在看：
突发！乌克兰第二大城市政府大楼被导弹袭击，视频曝光！印方提醒：立刻离开！泽连斯基对外国雇佣兵免签！上海新增1例本土确诊病例！
据报道，首次俄乌谈判没有结果，下一次谈判将于3月2日举行。
俄方提的条件与这次出bing的理由基本一致，不过乌方提的条件就让人大跌眼镜了，要求俄从乌克兰境内包括克里米亚撤军。
这克里米亚可是2014年就被俄罗斯吞并了，乌克兰在谈判时提出这个条件，类似于被人逮着脖领子胖揍时，大声要求对方立即停手，同时还得赔钱，否则不会善罢甘休。
可想而知，这么做的结果，只会招来第二顿胖揍。
这样看来，明天第二轮谈判估计也不会有什么结果。
1
价值与成长的轮动
昨天我提到，在3月两会期间价值股与成长股可能会轮动，最近几天成长股明显走强，价值股持续回调，预示着未来几天价值股有望重新轮动活跃起来。
今天就有了一点苗头，早盘还是代表成长股的创业板指数强于代表价值股的上证指数，到了午后上证指数开始反超创业板。
近期稳增长的基建和房地产之所以回调，并非市场看不到Z策的宽松行为，而是认为宽松也没有用，因为眼下没看到宽松Z策带来的积极效果。
但问题是，恰恰是因为效果还没出来，宽松才会继续下去，而且会加码继续下去，直到效果出来为止。
所以稳增长方向最好的时候，就是现在，等到经济明显上行了，Z策也就该收了，那时有的是景气行业可买，哪里轮到傻大黑粗的基建和房地产？
2
成长内部的轮动
昨天我还提到，成长股内部也会有轮动。从进攻逻辑的新能源轮到到防守逻辑的军工。
前几天成长股的领涨方向主要是新能源，同属于赛道成长股的军工一直没怎么涨，远远落在了后面。
我今天早上专门分析了军工股的潜力，认为下一步就会轮动到军工，收盘看，军工股今天异军突起，成为赛道成长股当中最强的板块，而此前领涨的锂矿新能源板块却冲高回落。
之所以看好军工股，有以下三点原因：
1、原有预期已到低谷
号称“军工一哥”的明星基金经理冯福章，近日发行新基金遇冷，说明当前军工股的人气确实到了低谷。
要知道，近两年他发基金可全都是一日售罄，日光基的。
2、未来预期将确定性提升俄乌冲突让欧洲各国深感不安，纷纷提高军费预算，以求自保，德国宣布斥资1000亿欧元用于军费支出，要知道去年他的军费预算只有630亿，将近翻了一倍！
新一轮全球军备竞赛已经开启，中国身处其中，很难不为所动，尤其是当小日本也宣布增加军费支出的时候。
3、近期有潜在利好驱动
每年军费预算都是在两会期间公布，也就意味着有关军工的利好驱动就在未来1-2周之内释放。
退一步讲，即使今年预算仍然不高，也不要紧，因为市场会认为增加军费预算是一个大趋势，今年不提高，明年也会提高。
来源：一谈策略
展开阅读全文