煤炭大涨，这个行业预期差更大！

昨天看新闻说，浙江省推出新政：大学生如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿。

不由感叹浙江省ZF真大方，比我们东北强多了。

今天浙江省人社厅做了回应，我以为是辟谣呢，结果人家回应说：此事并非新政，自2015年始就有，目前略有迭代。

嗯。。。。。。

大方是要靠财力支持滴，东北地方ZF想大方也没底气啊，不能怪他们。

为什么最近基建股的龙头都出自浙江？浙江建投、诚邦股份、宁波建工。。。。。。

因为人家地方ZF有钱啊，有钱才能大力搞基建，没钱只能大力喊口号~~~

下一个领涨省份会是谁？

我看东吴证券陶川团队列出了各个省份今年的基建目标，其中与去年相比，规模明显增加的有以下几个省份（下图中标红的）：

可以看到浙江省也赫然在列，找找其他标红的省份，尤其是富裕省份，他们当地的基建股，后市可以多留意一些，没准哪天突然就接过浙江的接力棒，成为基建股的新龙头了。

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房地产ZC松动了？

前天文章《悄悄逆势走强！》刚说过一个观点：美联储加X前后，“我们后续的Z策可能不再致力于降X宽货币，而是加大力度宽信用来释放流动性，以此拉动经济。——最立竿见影的宽信用路径，在房地产。”

今天就传出消息，山东菏泽、江西赣州、重庆等多地银行首套房付款比例由30%下调至20%，贷款利率亦有下调。

看到没？宽信用来了！

今天房地产股大幅飙升，成为新的主线热点。

前天文章我还说过，“如果上述预期成立，后面我们会看到与房地产有关的方向逐渐脱颖而出，从配角逐渐变成主角。”

我之前列为潜力热点的房地产股已经成为主线热点了，还有谁与房地产相关呢？

同属大金融的银行，房地产产业链的钢铁水泥，还有房地产后周期的家居（含家电）。

下图是我画的最新主线热点脉络图：

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再说煤炭

今天煤炭股与房地产股比翼齐飞，并驾齐驱。

房地产是利好刺激，今天刚刚启动，煤炭却是早在2月8日就成为主线热点了，现在还在大涨，他凭什么能这么强？

我在2月8日文章《见底了！注意一个新的选股指标！》分析过煤炭股的三点逻辑：

逻辑1、稳增长要保证发电量，从而确保了上游动力煤需求，也就是说，动力煤企业也受益稳增长。

逻辑2、稳增长要放开钢铁产量，进而增加上游焦煤需求，焦煤企业也受益稳增长。

逻辑3、煤炭股的股息率可能很高。

最近几天煤炭尤其是焦煤期货价格大涨，稳增长和高股息率品种不断得到资金追捧，正是在上述三点逻辑支持下，煤炭股成为节后仅次于基建的主线热点。

这里要注意，管理层对煤价的态度并不友好，前几天刚刚表态打压过动力煤价格，这两天煤价又起，保不齐哪天又会爆出打压煤价的利空。

所以，我今天再说煤炭股，并不是让你们去追，而是想透过煤炭股的逻辑，找到其他相关的机会。

为什么管理层几次打压，煤价却一次比一次坚挺？

归根结底还是供需的问题。

前两年急于淘汰旧能源，启用新能源，导致煤炭的资本开支严重不足，所以现在发现产能供给完全跟不上需求。

未来要想在稳增长的背景下实现煤炭的保供稳价，光打压煤价是不够的，治标不治本，关键还要增加煤炭资本开支，增加产能。

所以不久的将来，受益于煤炭资本开支的煤机行业订单大幅增加，是完全可以预见的事情。

哦，对了，现在这个行业有个更好听的名字，叫智慧矿山，因为煤矿开采很危险，经常危及煤矿工人的生命安全，为了减少事故发生，需要尽量用机器和电脑来替代人。

也就是说，智慧矿山还有数字经济的概念。

来源：一谈策略